社團法人彰化縣田尾休閒農業協會

2023 銀行交易明細查詢

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作者:

分類: 協會紀錄, 會計日記簿

彰化縣田尾休閒農業協會
112年銀行存款明細分類帳
起始月至結束月		憑證單號	會計科目	摘要	金額
月	月	憑證單號	會計科目	摘要	收入	支出	結存
前期轉入							886,046
7	12	11207070215	入會費	8號曲辰等14位入會費	28,000		914,046
11	11	11211160202	永久會費	劉美蘭	20,000		934,046
12	12	11212260202	委辦收入	教育處食農教育	149,000		1,083,046
7	12	11207030201	捐贈	林錫煌41位等捐贈	408,643		1,491,689
11	11	11211100201	專案計畫收入-存入保證金	花田祭活動保證金	300		1,491,989
12	12	11212260201	專案計畫收入-政府補助款收入	教育處體健科補助款	800,000		2,291,989
11	11	11211160205	專案計畫收入-業務收入	迎賓之夜及花園解謎報名費	243,382		2,535,371
2	2	11202220201	專案計畫收入-補助款	111跨域輔導計畫補助	117,000		2,652,371
3	3	11203310201	專案計畫收入-補助款	2022花鄉田尾-花間跑騎定向解謎活動縣長獎項	62,440		2,714,811
5	5	11205160201	專案計畫收入-補助款	農業處花在彰化補助補助款	666,500		3,381,311
11	11	11211240201	專案計畫收入-銀行存款	補助未收返還(番茄方舟及農會)	20,000		3,401,311
7	12	11207240201	常年會費	羅榮裕等90位常年會費	198,000		3,599,311
12	12	11212210401	孳息收入	活存利息(中銀及農會)	5,404		3,604,715
2	2	11202170201	銀行存款	跨域輔導計畫預付款返還補助金額	191,460		3,796,175
7	12	11207070206	其他收入	庫存志工服銷售	24,380		3,820,555
12	12	11212160301	跨域輔導計畫支出	攝影盛典獎金等跨域輔導計畫支出		955,726	2,864,829
1	12	11212050101	人事費用	總幹事2023年薪資		335,010	2,529,819
10	12	11210180103	公關費(教育處1)	招待記者餐費		10,428	2,519,391
1	12	11212120301	文具用品	A4影印紙等文具用品		5,792	2,513,599
1	12	11210110301	印刷費	影印及相片沖洗		4,954	2,508,645
7	7	11207040301	行政管理支出	112年未足年會員王瑞章等11人退費		9,212	2,499,433
8	12	11208140101	固定資產	筆記電腦及周邊等固定資產		48,483	2,450,950
6	6	11206190302	旅運費	參加台北跨域輔導計畫會議車資		1,615	2,449,335
2	12	11202130103	財務費用	轉帳手續費		2,300	2,447,035
12	12	11212050104	專案計畫支出-人事費	11/16-19交管費		26,250	2,420,785
12	12	11212270109	專案計畫支出-公關費	招待餐費天下雜誌等活動公關		11,760	2,409,025
11	11	11211180306	專案計畫支出-文具	雙面膠.印章等活動文具		9,101	2,399,924
11	12	11212140304	專案計畫支出-印刷費	影印邀請卡及感謝狀等活動相關印刷		125,346	2,274,578
11	12	11211270102	專案計畫支出-其他業務費	主題區域整理及美化(草蓆)		2,000	2,272,578
11	11	11211250114	專案計畫支出-其他業務費(教育處)	一般廁所+殘障廁所		37,800	2,234,778
12	12	11212150102	專案計畫支出-委託業務費(教育處2)	花田祭宣傳影片拍攝及海豐崙硬體搭設		327,181	1,907,597
12	12	11212030302	專案計畫支出-物品	迎賓之夜村人氣獎獎金		6,000	1,901,597
9	12	11209070103	專案計畫支出-勞務費(教育處10)	主視覺設計及網路行銷		52,000	1,849,597
12	12	11212200301	專案計畫支出-場地租金	辦理攝影盛典頒獎		2,000	1,847,597
11	12	11212140301	專案計畫支出-郵電費	郵寄志工手冊等		962	1,846,635
10	12	11210170303	專案計畫支出-業務推展費(教育處1)	記者費展覽材料及海豐崙活動.樂團		94,623	1,752,012
12	12	11212270114	專案計畫支出-業務費(教育處9)	指示牌標牌及悠遊卡.硬體搭設		350,118	1,401,894
12	12	11212190101	專案計畫支出-銀行存款	退款給花田祭客人		78,554	1,323,340
11	12	11211160302	專案計畫支出-餐費(教育處)	記者會餐費及志工餐費		121,363	1,201,977
12	12	11212140302	專案計畫支出-講師費	陳坤燦植物畫作及講師費		4,000	1,197,977
11	11	11211250105	專案計畫支出-雜項支出(教育處)	海豐崙等耗材		80,824	1,117,153
2	2	11202250101	專案費用(花在彰化)-業務費	指示牌製作花在彰化等費用		599,407	517,746
12	12	11212270315	接受委託業務費(教育處記者會)	記者會伴手禮等費用		143,100	374,646
10	10	11210110101	場地租金	理監事聯席會		5,000	369,646
12	12	11212060304	郵電費	電話費及郵寄		16,520	353,126
10	10	11210110304	業務費	白石湖活動費及會員大會餐費		27,975	325,151
7	7	11207280101	電腦硬、軟體租金及使用費	網路空間租賃費		12,600	312,551
7	7	11207280104	維護費	網域名稱更新費用		2,160	310,391
6	6	11206050103	辦公費	GOOGLE GA4轉換設定及印章		1,081	309,310
total					2,934,509	3,511,245	309,310
理事長:羅國誌常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

若有需要登入銀行帳戶的理監事們，我們會個別授權帳號密碼給您登入，一切公開透明以昭公信。有些沒有註記到的備註，會在會計帳裡以憑證核銷說明。

2023/12

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明	附言
20231201	跨轉	0	20000	621888	70	1159979087591
20231205	網轉	0	4000	625888	70	065-28-0103293
20231205	金流	18115	0	607773	70	海豐崙老物租借
20231205	金流	33512	0	574261	70	海豐崙食農市集
20231205	網轉	14891	0	559370	70	補總幹事零用金	補總幹事零用金
20231205	金流	7890	0	551480	70	迎賓之夜圍裙
20231205	金流	6015	0	545465	70	迎賓之夜主持人
20231205	網匯	15015	0	530450	70	迎賓之夜布馬陣
20231205	金流	10015	0	520435	70	迎賓之夜演奏
20231205	金流	25015	0	495420	70	豬飛部落客
20231205	網匯	68015	0	427405	70	志工餐會
20231205	金流	23939	0	403466	70	花田祭保險費
20231205	金流	31255	0	372211	70	總幹事薪資
20231205	網轉	26250	0	345961	70	花	花田祭交管代發
20231206	現金	0	500	346461	73	羅雅函捐款
20231206	現金	0	500	346961	73	戴桂芳捐款
20231206	現金	0	500	347461	73	林硯翎捐款
20231208	跨轉	0	9692	357153	70	239035013329
20231213	現金	0	2000	359153	73	黃美惠捐款
20231213	網轉	119046	0	240107	70	總幹事零用金	零用金
20231215	金流	0	30000	270107	70	齊天創意
20231215	金流	40685	0	229422	70	張勝哲媒體行銷
20231215	網轉	131250	0	98172	70	影片拍攝尾款	田尾休協尾款
20231215	金流	10015	0	88157	70	攝影比賽獎金
20231219	金流	5895	0	82262	70	補藍新客戶退款
20231221	結息	0	3279	85541	73	TAX: $0
20231222	網轉	18079	0	67462	70	總幹事零用金	零用金
20231226	匯款	0	800000	867462	70	彰化縣政府公款
20231226	匯款	0	149000	1016462	70	彰化縣政府公款
20231228	網轉	80771	0	935691	53	巨彩帆布袋
20231228	網轉	69300	0	866391	53	大圖輸出指示牌
20231228	網轉	118965	0	747426	53	手冊海報餐卷
20231228	網轉	84040	0	663386	53	天下雜誌餐費
20231228	網轉	143000	0	520386	53	教育處專款
20231228	金流	217696	0	302690	7	龍行硬體歐帳
20231228	金流	23115	0	279575	13	教育處活動清潔
20231228	網轉	0	23000	302575	53	042-20-129150*

2023/11

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明	附言
20231102	跨轉	0	5249	1005069	70	158100035101
20231105	跨轉	0	100	1005169	70	403200084045
20231105	金流	60015	0	945154	70	悠遊卡尾款
20231105	金流	31255	0	913899	70	總幹事薪資
20231106	金流	13760	0	900139	70	迎賓夜餐具
20231109	金流	15015	0	885124	70	科高國際廣告
20231109	跨轉	0	25253	910377	70	158100035101
20231110	跨轉	0	200	910577	70	40557053631
20231110	跨轉	0	10000	920577	70	38203000216695
20231110	現金	0	2000	922577	73	陳威良捐款
20231110	現金	0	3600	926177	73	永利他捐款
20231110	現金	0	10000	936177	73	隆盛捐款
20231113	跨轉	0	900	937077	70	325540472336
20231114	跨轉	0	600	937677	70	288968175190
20231114	跨轉	0	5000	942677	70	60445133904300
20231115	跨轉	0	300	942977	70	513770216143
20231115	匯款	0	600	943577	70	邱慧文
20231115	金流	14015	0	929562	70	淑惠環保站佈置
20231115	金流	1215	0	928347	70	部落客體驗費
20231115	網轉	1920	0	926427	70	部落客體驗費	部落客體驗費
20231115	金流	4515	0	921912	70	部落客住宿體驗
20231115	網轉	8000	0	913912	70	志工淨零三場租	志工淨零三場租
20231115	網轉	19002	0	894910	70	總幹事零用金	零用金撥發
20231115	現金	0	50000	944910	73	謝慶源捐款
20231115	網轉	35000	0	909910	70	總幹事零用金	田尾休協
20231116	跨轉	0	70044	979954	70	158100035101
20231116	現金	0	20000	999954	73	劉美蘭永久會費
20231116	匯款	0	30000	1029954	70	田尾鄉懷恩堂啟
20231120	現金	0	5400	1035354	73	劉志鏞報名費
20231120	現金	0	2000	1037354	73	裕益汽車捐款
20231122	票據	0	10000	1047354	70	100882
20231123	金流	35015	0	1012339	70	迎賓表演樂團費
20231123	金流	260015	0	752324	70	迎賓村材料補助
20231123	跨轉	0	57570	809894	70	158100035101
20231124	網轉	82780	0	727114	70	預支總幹事零用	預支總幹事零用
20231124	現金	0	10000	737114	73	蕃茄方舟返還
20231124	現金	0	2000	739114	73	邱垂麟捐款
20231124	現金	0	1580	740694	73	銷售紀念品
20231124	匯款	0	20000	760694	70	張秀琴
20231125	網轉	37800	0	722894	70	花園解謎活動廁	田尾休協
20231125	金流	28138	0	694756	70	海豐崙佈置活動
20231127	網匯	4394	0	690362	70	餐具第三批
20231127	金流	157015	0	533347	70	主視加綠色好宅
20231127	金流	2015	0	531332	70	迎賓之夜草蓆
20231127	網匯	25015	0	506317	70	油漆加古物租借
20231127	金流	60015	0	446302	70	悠遊卡追加款
20231127	網轉	2880	0	443422	70	步行獎勵贈品	田尾休協
20231128	現金	0	10000	453422	73	尤加利捐款
20231128	現金	0	10000	463422	73	廣善堂捐款
20231128	現金	0	5000	468422	73	日發通訊行捐款
20231130	網轉	0	20000	488422	53	073-22-107566*
20231130	金流	0	20000	508422	147	邱瑞華
20231130	跨轉	0	77466	585888	8	158100035101
20231130	現金	0	10000	595888	73	田尾農會退回
20231130	現金	0	2000	597888	73	劉欣瑀捐款
20231130	網轉	0	4000	601888	53	073-22-107566*

2023/10

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明	附言
20231012	跨轉	0	4000	1309584	70	2210376538022
20231012	網轉	131250	0	1178334	70	影片製作訂金	休協訂金
20231012	金流	31255	0	1147079	70	總幹事薪資
20231012	網轉	12000	0	1135079	70	志工訓租金	１０╱１３志工訓租金
20231012	網轉	5000	0	1130079	70	理監事會議場租	＃２理監事會議場租
20231012	網轉	19419	0	1110660	70	總幹事零用金	零用金撥發
20231017	現金	0	10000	1120660	73	松錳租車捐款
20231018	網轉	3600	0	1117060	70	記者會禮物	田尾休協
20231018	金流	60015	0	1057045	70	悠
20231018	網轉	39810	0	1017235	70	總幹事零用金	田尾休協
20231018	金流	17515	0	999720	70	主視覺尾款
20231024	現金	0	100	999820	65	陳錫堅捐款

2023/09

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/9/7	金流	31255	0	1318099	70	總幹事薪資
2023/9/7	金流	24515	0	1293584	70	主視覺訂金
2023/9/8	跨轉	0	4000	1297584	70	1159979087591
2023/9/15	現金	0	4000	1301584	65	龍行展覽
2023/9/22	現金	0	4000	1305584	73	李畇儀會費

2023/08

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/08/04	現金	0	2,000	1,419,803	73	王妤喬會費
2023/08/04	現金	0	2,000	1,421,803	73	林湧泉會費
2023/08/07	現金	0	2,000	1,423,803	73	王進賢會費
2023/08/08	金流	26,415	0	1,397,388	70	總幹事薪資
2023/08/18	現金	0	600	1,397,988	73	志工服１
2023/08/18	現金	0	600	1,398,588	73	志工服２
2023/08/19	金流	40,015	0	1,358,573	70	購入電腦手機
2023/08/19	網轉	0	2,400	1,360,973	70	073-22-1075666
2023/08/25	網轉	9,805	0	1,351,168	53	總幹事零用金
2023/08/25	金流	1,814	0	1,349,354	5	碳粉匣

2023/07

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/07/01	網轉	0	1,200	1,299,847	070	073-22-1075666
2023/07/02	網轉	0	20,000	1,319,847	070	065-22-1130106
2023/07/03	匯款	0	30,000	1,349,847	070	羅權得
2023/07/03	跨轉	0	2,000	1,351,847	070	00129979013189
2023/07/03	跨轉	0	2,000	1,353,847	070	28881017248352
2023/07/04	網轉	16,499	0	1,337,348	070	零用金撥補
2023/07/05	現金	0	2,000	1,339,348	073	江嘉杰會費
2023/07/05	現金	0	2,000	1,341,348	073	陳正昌會費
2023/07/06	現金	0	2,000	1,343,348	073	江毅豪會費
2023/07/06	跨轉	0	10,000	1,353,348	070	00026001379959
2023/07/06	金流	2,640	0	1,350,708	070	改選計票海報
2023/07/07	金流	26,415	0	1,324,293	070	總幹事薪資
2023/07/08	跨轉	0	600	1,324,893	070	00215502077771
2023/07/09	網轉	9,000	0	1,315,893	070	會員大會餐盒
2023/07/10	現金	0	8,000	1,323,893	073	鳳凰花園捐款
2023/07/10	現金	0	2,000	1,325,893	073	許淑美捐款
2023/07/10	現金	0	74,000	1,399,893	073	３７人會費
2023/07/10	現金	0	4,000	1,403,893	073	黃建迪入會
2023/07/10	現金	0	4,000	1,407,893	073	黃致螢入會
2023/07/10	現金	0	4,000	1,411,893	073	羅琨評入會
2023/07/10	現金	0	12,000	1,423,893	073	志工服
2023/07/17	現金	0	2,000	1,425,893	065	許淑美會費
2023/07/19	網轉	0	600	1,426,493	070	073-22-1075666
2023/07/27	現金	0	2,000	1,428,493	073	綠海會費
2023/07/27	現金	0	2,000	1,430,493	073	羅榮裕會費
2023/07/27	現金	0	2,000	1,432,493	073	許世昌會費
2023/07/27	現金	0	1,200	1,433,693	073	羅國誌志工服
2023/07/28	網轉	1,100	0	1,432,593	070	網銀憑證扣款
2023/07/28	金流	2,175	0	1,430,418	070	網域名稱費用
2023/07/28	金流	12,615	0	1,417,803	070	網站空間出租
本頁支出/存入小計		70,444.00	189,600.00

2023/06

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/06/01	現金	0	2,000	1,277,419	073	王俞元會費
2023/06/01	現金	0	4,000	1,281,419	073	劉瑞欣兩期
2023/06/05	金流	26,415	0	1,255,004	070	王妤喬薪資
2023/06/05	金流	1,015	0	1,253,989	070	GA4
2023/06/06	現金	0	2,000	1,255,989	073	江澤鑫１１２
2023/06/06	現金	0	2,000	1,257,989	073	江澤鑫１１３
2023/06/06	金流	4,015	0	1,253,974	070	董家花田晚膳
2023/06/09	轉帳	0	4,000	1,257,974	073	林石松年費
2023/06/09	網轉	0	1,800	1,259,774	070	073-22-1075666
2023/06/10	網轉	1,750	0	1,258,024	070	白石湖人員餐費
2023/06/10	網轉	600	0	1,257,424	070	志工體驗
2023/06/10	金流	1,515	0	1,255,909	070	白石湖志工用餐
2023/06/10	金流	1,815	0	1,254,094	070	志工體驗
2023/06/12	現金	0	10,000	1,264,094	073	白石湖黃明瑩捐
2023/06/12	現金	0	2,000	1,266,094	073	羅國豪
2023/06/12	現金	0	4,000	1,270,094	073	王雅玲兩期
2023/06/12	現金	0	4,000	1,274,094	073	詹敬生兩期
2023/06/12	現金	0	4,000	1,278,094	073	林孝澤兩期
2023/06/12	現金	0	4,000	1,282,094	073	胡銘吉兩期
2023/06/12	現金	0	4,000	1,286,094	073	董維展兩期
2023/06/12	現金	0	4,000	1,290,094	073	胡淑惠兩期
2023/06/13	金流	529	0	1,289,565	070	志工保險
2023/06/14	現金	0	4,000	1,293,565	073	張勝哲兩期
2023/06/21	結息	0	2,082	1,295,647	073	TAX: $0
2023/06/24	網轉	0	3,000	1,298,647	070	073-22-1075666
本頁支出/存入小計		37,654.00	60,882.00

2023/05

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/05/06	金流	26,415	0	596,919	070	總幹事薪資
2023/05/15	現金	0	10,000	606,919	073	陳紗娜捐款
2023/05/16	匯款	0	666,500	1,273,419	070	彰化縣政府公款
2023/05/24	跨轉	0	2,000	1,275,419	070	64702110025265
本頁支出/存入小計		26,415.00	678,500.00

2023/04

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/04/01	金流	63,015	0	610,271	070	志工服
2023/04/01	金流	20,015	0	590,256	070	花在彰化設計
2023/04/06	金流	26,415	0	563,841	070	王妤喬
2023/04/06	網轉	0	1,493	565,334	070	073-22-1075666
2023/04/07	自存	0	10,000	575,334	073
2023/04/07	自存	0	10,000	585,334	073
2023/04/07	自存	0	4,000	589,334	073
2023/04/07	自存	0	4,000	593,334	073
2023/04/07	跨轉	0	2,000	595,334	070	05540872032340
2023/04/07	跨轉	0	2,000	597,334	070	05540872032340
2023/04/11	現金	0	2,000	599,334	073	黃政榮
2023/04/11	現金	0	2,000	601,334	073	李信明
2023/04/14	現金	0	20,000	621,334	073	王妤喬捐款
2023/04/19	現金	0	2,000	623,334	073	陳璽安
本頁支出/存入小計		109,445.00	59,493.00

2023/03

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/03/03	跨轉	0	4,000	622,416	070	00813590185816
2023/03/06	現金	0	2,000	624,416	073	陳介民入會
2023/03/06	現金	0	2,000	626,416	073	陳介民常年
2023/03/07	網轉	9,072	0	617,344	070	花在彰化指示牌
2023/03/10	網轉	15,828	0	601,516	070	總幹事零用金
2023/03/10	金流	89,340	0	512,176	070	帆布袋尾款
2023/03/13	現金	0	300	512,476	073	許純珮
2023/03/26	金流	26,415	0	486,061	070	總幹事薪資
2023/03/28	金流	25,215	0	460,846	070	東樞企業社
2023/03/29	現金	0	150,000	610,846	073	法爾微創影像
2023/03/31	匯款	0	62,440	673,286	070	彰化縣政府公款
本頁支出/存入小計		165,870.00	220,740.00

2023/02

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/02/04	匯款	0	7,970	815,546	070	彰化縣田尾鄉公
2023/02/04	匯款	0	99,970	915,516	070	彰化縣田尾鄉公
2023/02/10	金流	26,415	0	889,101	070	王妤喬薪資
2023/02/10	金流	12,615	0	876,486	070	花在彰化旗座
2023/02/13	網轉	50,400	0	826,086	070	花在彰化廁所
2023/02/13	網轉	10,000	0	816,086	070	花在彰化補助
2023/02/13	網轉	10,000	0	806,086	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	796,071	070	花在彰化補助
2023/02/13	網轉	10,000	0	786,071	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	776,056	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	766,041	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	756,026	070	鴻貿企業社林麗
2023/02/13	金流	10,015	0	746,011	070	花在彰化補助
2023/02/13	網轉	10,000	0	736,011	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	725,996	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	715,981	070	花在彰化補助
2023/02/13	網轉	10,000	0	705,981	070	花在彰化補助
2023/02/13	網匯	10,015	0	695,966	070	花在彰化補助
2023/02/13	網匯	10,015	0	685,951	070	花在彰化補助
2023/02/16	金流	10,015	0	675,936	070	花在彰化補助
2023/02/16	金流	100,015	0	575,921	070	花在彰化佈置
2023/02/17	金流	0	34,960	610,881	070	哈比雪兒
2023/02/22	網匯	8,415	0	602,466	070	志工餐費
2023/02/22	網轉	0	9,000	611,466	070	073-22-1075666
2023/02/22	網轉	0	3,000	614,466	070	073-22-1075666
2023/02/22	網轉	0	3,500	617,966	070	073-22-1075666
2023/02/22	網轉	0	450	618,416	070	073-22-1075666
本頁支出/存入小計		348,010.00	158,850.00

2023/01

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/01/04	金流	19,625	0	868,773	070	魚王創意社李少
2023/01/04	金流	885	0	867,888	070	橡皮章
2023/01/05	金流	25,265	0	842,623	070	總幹事薪資
2023/01/07	現金	0	2,000	844,623	073	二木農場捐款
2023/01/09	金流	1,425	0	843,198	070	橡皮章第二批
2023/01/16	網轉	25,657	0	817,541	070	總幹事零用金
2023/01/16	金流	615	0	816,926	070	橡皮章追加
2023/01/16	金流	9,335	0	807,591	070	花在彰化保險
2023/01/18	現金	0	4,000	811,591	073	顏永隆入會
2023/01/23	金流	24,015	0	787,576	070	花在彰化手冊
2023/01/30	現金	0	16,000	803,576	073	林錫煌捐款
2023/01/30	現金	0	4,000	807,576	073	林錫煌年費
本頁支出/存入小計		106,822.00	26,000.00

2023/07

2023/08

2023/08