社團法人彰化縣田尾休閒農業協會

2023 銀行交易明細查詢

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作者:

分類: 協會紀錄, 會計日記簿

若有需要登入銀行帳戶的理監事們，我們會個別授權帳號密碼給您登入，一切公開透明以昭公信。有些沒有註記到的備註，會在會計帳裡以憑證核銷說明。

2023/12

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明	附言
20231201	跨轉	0	20000	621888	70	1159979087591
20231205	網轉	0	4000	625888	70	065-28-0103293
20231205	金流	18115	0	607773	70	海豐崙老物租借
20231205	金流	33512	0	574261	70	海豐崙食農市集
20231205	網轉	14891	0	559370	70	補總幹事零用金	補總幹事零用金
20231205	金流	7890	0	551480	70	迎賓之夜圍裙
20231205	金流	6015	0	545465	70	迎賓之夜主持人
20231205	網匯	15015	0	530450	70	迎賓之夜布馬陣
20231205	金流	10015	0	520435	70	迎賓之夜演奏
20231205	金流	25015	0	495420	70	豬飛部落客
20231205	網匯	68015	0	427405	70	志工餐會
20231205	金流	23939	0	403466	70	花田祭保險費
20231205	金流	31255	0	372211	70	總幹事薪資
20231205	網轉	26250	0	345961	70	花	花田祭交管代發
20231206	現金	0	500	346461	73	羅雅函捐款
20231206	現金	0	500	346961	73	戴桂芳捐款
20231206	現金	0	500	347461	73	林硯翎捐款
20231208	跨轉	0	9692	357153	70	239035013329
20231213	現金	0	2000	359153	73	黃美惠捐款
20231213	網轉	119046	0	240107	70	總幹事零用金	零用金
20231215	金流	0	30000	270107	70	齊天創意
20231215	金流	40685	0	229422	70	張勝哲媒體行銷
20231215	網轉	131250	0	98172	70	影片拍攝尾款	田尾休協尾款
20231215	金流	10015	0	88157	70	攝影比賽獎金
20231219	金流	5895	0	82262	70	補藍新客戶退款
20231221	結息	0	3279	85541	73	TAX: $0
20231222	網轉	18079	0	67462	70	總幹事零用金	零用金
20231226	匯款	0	800000	867462	70	彰化縣政府公款
20231226	匯款	0	149000	1016462	70	彰化縣政府公款
20231228	網轉	80771	0	935691	53	巨彩帆布袋
20231228	網轉	69300	0	866391	53	大圖輸出指示牌
20231228	網轉	118965	0	747426	53	手冊海報餐卷
20231228	網轉	84040	0	663386	53	天下雜誌餐費
20231228	網轉	143000	0	520386	53	教育處專款
20231228	金流	217696	0	302690	7	龍行硬體歐帳
20231228	金流	23115	0	279575	13	教育處活動清潔
20231228	網轉	0	23000	302575	53	042-20-129150*

2023/11

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明	附言
20231102	跨轉	0	5249	1005069	70	158100035101
20231105	跨轉	0	100	1005169	70	403200084045
20231105	金流	60015	0	945154	70	悠遊卡尾款
20231105	金流	31255	0	913899	70	總幹事薪資
20231106	金流	13760	0	900139	70	迎賓夜餐具
20231109	金流	15015	0	885124	70	科高國際廣告
20231109	跨轉	0	25253	910377	70	158100035101
20231110	跨轉	0	200	910577	70	40557053631
20231110	跨轉	0	10000	920577	70	38203000216695
20231110	現金	0	2000	922577	73	陳威良捐款
20231110	現金	0	3600	926177	73	永利他捐款
20231110	現金	0	10000	936177	73	隆盛捐款
20231113	跨轉	0	900	937077	70	325540472336
20231114	跨轉	0	600	937677	70	288968175190
20231114	跨轉	0	5000	942677	70	60445133904300
20231115	跨轉	0	300	942977	70	513770216143
20231115	匯款	0	600	943577	70	邱慧文
20231115	金流	14015	0	929562	70	淑惠環保站佈置
20231115	金流	1215	0	928347	70	部落客體驗費
20231115	網轉	1920	0	926427	70	部落客體驗費	部落客體驗費
20231115	金流	4515	0	921912	70	部落客住宿體驗
20231115	網轉	8000	0	913912	70	志工淨零三場租	志工淨零三場租
20231115	網轉	19002	0	894910	70	總幹事零用金	零用金撥發
20231115	現金	0	50000	944910	73	謝慶源捐款
20231115	網轉	35000	0	909910	70	總幹事零用金	田尾休協
20231116	跨轉	0	70044	979954	70	158100035101
20231116	現金	0	20000	999954	73	劉美蘭永久會費
20231116	匯款	0	30000	1029954	70	田尾鄉懷恩堂啟
20231120	現金	0	5400	1035354	73	劉志鏞報名費
20231120	現金	0	2000	1037354	73	裕益汽車捐款
20231122	票據	0	10000	1047354	70	100882
20231123	金流	35015	0	1012339	70	迎賓表演樂團費
20231123	金流	260015	0	752324	70	迎賓村材料補助
20231123	跨轉	0	57570	809894	70	158100035101
20231124	網轉	82780	0	727114	70	預支總幹事零用	預支總幹事零用
20231124	現金	0	10000	737114	73	蕃茄方舟返還
20231124	現金	0	2000	739114	73	邱垂麟捐款
20231124	現金	0	1580	740694	73	銷售紀念品
20231124	匯款	0	20000	760694	70	張秀琴
20231125	網轉	37800	0	722894	70	花園解謎活動廁	田尾休協
20231125	金流	28138	0	694756	70	海豐崙佈置活動
20231127	網匯	4394	0	690362	70	餐具第三批
20231127	金流	157015	0	533347	70	主視加綠色好宅
20231127	金流	2015	0	531332	70	迎賓之夜草蓆
20231127	網匯	25015	0	506317	70	油漆加古物租借
20231127	金流	60015	0	446302	70	悠遊卡追加款
20231127	網轉	2880	0	443422	70	步行獎勵贈品	田尾休協
20231128	現金	0	10000	453422	73	尤加利捐款
20231128	現金	0	10000	463422	73	廣善堂捐款
20231128	現金	0	5000	468422	73	日發通訊行捐款
20231130	網轉	0	20000	488422	53	073-22-107566*
20231130	金流	0	20000	508422	147	邱瑞華
20231130	跨轉	0	77466	585888	8	158100035101
20231130	現金	0	10000	595888	73	田尾農會退回
20231130	現金	0	2000	597888	73	劉欣瑀捐款
20231130	網轉	0	4000	601888	53	073-22-107566*

2023/10

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明	附言
20231012	跨轉	0	4000	1309584	70	2210376538022
20231012	網轉	131250	0	1178334	70	影片製作訂金	休協訂金
20231012	金流	31255	0	1147079	70	總幹事薪資
20231012	網轉	12000	0	1135079	70	志工訓租金	１０╱１３志工訓租金
20231012	網轉	5000	0	1130079	70	理監事會議場租	＃２理監事會議場租
20231012	網轉	19419	0	1110660	70	總幹事零用金	零用金撥發
20231017	現金	0	10000	1120660	73	松錳租車捐款
20231018	網轉	3600	0	1117060	70	記者會禮物	田尾休協
20231018	金流	60015	0	1057045	70	悠
20231018	網轉	39810	0	1017235	70	總幹事零用金	田尾休協
20231018	金流	17515	0	999720	70	主視覺尾款
20231024	現金	0	100	999820	65	陳錫堅捐款

2023/09

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/9/7	金流	31255	0	1318099	70	總幹事薪資
2023/9/7	金流	24515	0	1293584	70	主視覺訂金
2023/9/8	跨轉	0	4000	1297584	70	1159979087591
2023/9/15	現金	0	4000	1301584	65	龍行展覽
2023/9/22	現金	0	4000	1305584	73	李畇儀會費

2023/08

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/08/04	現金	0	2,000	1,419,803	73	王妤喬會費
2023/08/04	現金	0	2,000	1,421,803	73	林湧泉會費
2023/08/07	現金	0	2,000	1,423,803	73	王進賢會費
2023/08/08	金流	26,415	0	1,397,388	70	總幹事薪資
2023/08/18	現金	0	600	1,397,988	73	志工服１
2023/08/18	現金	0	600	1,398,588	73	志工服２
2023/08/19	金流	40,015	0	1,358,573	70	購入電腦手機
2023/08/19	網轉	0	2,400	1,360,973	70	073-22-1075666
2023/08/25	網轉	9,805	0	1,351,168	53	總幹事零用金
2023/08/25	金流	1,814	0	1,349,354	5	碳粉匣

2023/07

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/07/01	網轉	0	1,200	1,299,847	070	073-22-1075666
2023/07/02	網轉	0	20,000	1,319,847	070	065-22-1130106
2023/07/03	匯款	0	30,000	1,349,847	070	羅權得
2023/07/03	跨轉	0	2,000	1,351,847	070	00129979013189
2023/07/03	跨轉	0	2,000	1,353,847	070	28881017248352
2023/07/04	網轉	16,499	0	1,337,348	070	零用金撥補
2023/07/05	現金	0	2,000	1,339,348	073	江嘉杰會費
2023/07/05	現金	0	2,000	1,341,348	073	陳正昌會費
2023/07/06	現金	0	2,000	1,343,348	073	江毅豪會費
2023/07/06	跨轉	0	10,000	1,353,348	070	00026001379959
2023/07/06	金流	2,640	0	1,350,708	070	改選計票海報
2023/07/07	金流	26,415	0	1,324,293	070	總幹事薪資
2023/07/08	跨轉	0	600	1,324,893	070	00215502077771
2023/07/09	網轉	9,000	0	1,315,893	070	會員大會餐盒
2023/07/10	現金	0	8,000	1,323,893	073	鳳凰花園捐款
2023/07/10	現金	0	2,000	1,325,893	073	許淑美捐款
2023/07/10	現金	0	74,000	1,399,893	073	３７人會費
2023/07/10	現金	0	4,000	1,403,893	073	黃建迪入會
2023/07/10	現金	0	4,000	1,407,893	073	黃致螢入會
2023/07/10	現金	0	4,000	1,411,893	073	羅琨評入會
2023/07/10	現金	0	12,000	1,423,893	073	志工服
2023/07/17	現金	0	2,000	1,425,893	065	許淑美會費
2023/07/19	網轉	0	600	1,426,493	070	073-22-1075666
2023/07/27	現金	0	2,000	1,428,493	073	綠海會費
2023/07/27	現金	0	2,000	1,430,493	073	羅榮裕會費
2023/07/27	現金	0	2,000	1,432,493	073	許世昌會費
2023/07/27	現金	0	1,200	1,433,693	073	羅國誌志工服
2023/07/28	網轉	1,100	0	1,432,593	070	網銀憑證扣款
2023/07/28	金流	2,175	0	1,430,418	070	網域名稱費用
2023/07/28	金流	12,615	0	1,417,803	070	網站空間出租
本頁支出/存入小計		70,444.00	189,600.00

2023/06

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/06/01	現金	0	2,000	1,277,419	073	王俞元會費
2023/06/01	現金	0	4,000	1,281,419	073	劉瑞欣兩期
2023/06/05	金流	26,415	0	1,255,004	070	王妤喬薪資
2023/06/05	金流	1,015	0	1,253,989	070	GA4
2023/06/06	現金	0	2,000	1,255,989	073	江澤鑫１１２
2023/06/06	現金	0	2,000	1,257,989	073	江澤鑫１１３
2023/06/06	金流	4,015	0	1,253,974	070	董家花田晚膳
2023/06/09	轉帳	0	4,000	1,257,974	073	林石松年費
2023/06/09	網轉	0	1,800	1,259,774	070	073-22-1075666
2023/06/10	網轉	1,750	0	1,258,024	070	白石湖人員餐費
2023/06/10	網轉	600	0	1,257,424	070	志工體驗
2023/06/10	金流	1,515	0	1,255,909	070	白石湖志工用餐
2023/06/10	金流	1,815	0	1,254,094	070	志工體驗
2023/06/12	現金	0	10,000	1,264,094	073	白石湖黃明瑩捐
2023/06/12	現金	0	2,000	1,266,094	073	羅國豪
2023/06/12	現金	0	4,000	1,270,094	073	王雅玲兩期
2023/06/12	現金	0	4,000	1,274,094	073	詹敬生兩期
2023/06/12	現金	0	4,000	1,278,094	073	林孝澤兩期
2023/06/12	現金	0	4,000	1,282,094	073	胡銘吉兩期
2023/06/12	現金	0	4,000	1,286,094	073	董維展兩期
2023/06/12	現金	0	4,000	1,290,094	073	胡淑惠兩期
2023/06/13	金流	529	0	1,289,565	070	志工保險
2023/06/14	現金	0	4,000	1,293,565	073	張勝哲兩期
2023/06/21	結息	0	2,082	1,295,647	073	TAX: $0
2023/06/24	網轉	0	3,000	1,298,647	070	073-22-1075666
本頁支出/存入小計		37,654.00	60,882.00

2023/05

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/05/06	金流	26,415	0	596,919	070	總幹事薪資
2023/05/15	現金	0	10,000	606,919	073	陳紗娜捐款
2023/05/16	匯款	0	666,500	1,273,419	070	彰化縣政府公款
2023/05/24	跨轉	0	2,000	1,275,419	070	64702110025265
本頁支出/存入小計		26,415.00	678,500.00

2023/04

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/04/01	金流	63,015	0	610,271	070	志工服
2023/04/01	金流	20,015	0	590,256	070	花在彰化設計
2023/04/06	金流	26,415	0	563,841	070	王妤喬
2023/04/06	網轉	0	1,493	565,334	070	073-22-1075666
2023/04/07	自存	0	10,000	575,334	073
2023/04/07	自存	0	10,000	585,334	073
2023/04/07	自存	0	4,000	589,334	073
2023/04/07	自存	0	4,000	593,334	073
2023/04/07	跨轉	0	2,000	595,334	070	05540872032340
2023/04/07	跨轉	0	2,000	597,334	070	05540872032340
2023/04/11	現金	0	2,000	599,334	073	黃政榮
2023/04/11	現金	0	2,000	601,334	073	李信明
2023/04/14	現金	0	20,000	621,334	073	王妤喬捐款
2023/04/19	現金	0	2,000	623,334	073	陳璽安
本頁支出/存入小計		109,445.00	59,493.00

2023/03

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/03/03	跨轉	0	4,000	622,416	070	00813590185816
2023/03/06	現金	0	2,000	624,416	073	陳介民入會
2023/03/06	現金	0	2,000	626,416	073	陳介民常年
2023/03/07	網轉	9,072	0	617,344	070	花在彰化指示牌
2023/03/10	網轉	15,828	0	601,516	070	總幹事零用金
2023/03/10	金流	89,340	0	512,176	070	帆布袋尾款
2023/03/13	現金	0	300	512,476	073	許純珮
2023/03/26	金流	26,415	0	486,061	070	總幹事薪資
2023/03/28	金流	25,215	0	460,846	070	東樞企業社
2023/03/29	現金	0	150,000	610,846	073	法爾微創影像
2023/03/31	匯款	0	62,440	673,286	070	彰化縣政府公款
本頁支出/存入小計		165,870.00	220,740.00

2023/02

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/02/04	匯款	0	7,970	815,546	070	彰化縣田尾鄉公
2023/02/04	匯款	0	99,970	915,516	070	彰化縣田尾鄉公
2023/02/10	金流	26,415	0	889,101	070	王妤喬薪資
2023/02/10	金流	12,615	0	876,486	070	花在彰化旗座
2023/02/13	網轉	50,400	0	826,086	070	花在彰化廁所
2023/02/13	網轉	10,000	0	816,086	070	花在彰化補助
2023/02/13	網轉	10,000	0	806,086	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	796,071	070	花在彰化補助
2023/02/13	網轉	10,000	0	786,071	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	776,056	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	766,041	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	756,026	070	鴻貿企業社林麗
2023/02/13	金流	10,015	0	746,011	070	花在彰化補助
2023/02/13	網轉	10,000	0	736,011	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	725,996	070	花在彰化補助
2023/02/13	金流	10,015	0	715,981	070	花在彰化補助
2023/02/13	網轉	10,000	0	705,981	070	花在彰化補助
2023/02/13	網匯	10,015	0	695,966	070	花在彰化補助
2023/02/13	網匯	10,015	0	685,951	070	花在彰化補助
2023/02/16	金流	10,015	0	675,936	070	花在彰化補助
2023/02/16	金流	100,015	0	575,921	070	花在彰化佈置
2023/02/17	金流	0	34,960	610,881	070	哈比雪兒
2023/02/22	網匯	8,415	0	602,466	070	志工餐費
2023/02/22	網轉	0	9,000	611,466	070	073-22-1075666
2023/02/22	網轉	0	3,000	614,466	070	073-22-1075666
2023/02/22	網轉	0	3,500	617,966	070	073-22-1075666
2023/02/22	網轉	0	450	618,416	070	073-22-1075666
本頁支出/存入小計		348,010.00	158,850.00

2023/01

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	交易行	說明
2023/01/04	金流	19,625	0	868,773	070	魚王創意社李少
2023/01/04	金流	885	0	867,888	070	橡皮章
2023/01/05	金流	25,265	0	842,623	070	總幹事薪資
2023/01/07	現金	0	2,000	844,623	073	二木農場捐款
2023/01/09	金流	1,425	0	843,198	070	橡皮章第二批
2023/01/16	網轉	25,657	0	817,541	070	總幹事零用金
2023/01/16	金流	615	0	816,926	070	橡皮章追加
2023/01/16	金流	9,335	0	807,591	070	花在彰化保險
2023/01/18	現金	0	4,000	811,591	073	顏永隆入會
2023/01/23	金流	24,015	0	787,576	070	花在彰化手冊
2023/01/30	現金	0	16,000	803,576	073	林錫煌捐款
2023/01/30	現金	0	4,000	807,576	073	林錫煌年費
本頁支出/存入小計		106,822.00	26,000.00

2023/07

2023/08

2023/08