2026年(115)銀行存款明細分類帳

6月

彰化縣田尾休閒農業協會
115年06月份銀行存款明細分類帳
115年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								536,119
6	2	11506020301	專案計畫支出-租金	3-6月課程場地租金	11503		8,000	528,119
6	5	11506050301	專案計畫支出-印刷費	6/5課程海報印刷	11503		64	528,055
6	5	11506050302	專案計畫支出-講師費	生成式AI運用工作坊講師費	11503		6,000	522,055
6	5	11406050401	專案計畫收入	課程報名費		1,100		523,155





total						1,100	14,064	523,155
理事長:張勝哲代常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

5月

彰化縣田尾休閒農業協會
115年05月份銀行存款明細分類帳
115年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								96,413
5	11	11505110301	餐費	與友協會討論會飲料	11503		180	96,233
5	11	11505110302	管理費用-福利費	總幹事父親喪事花籃禮	11503		3,000	93,233
5	12	11505120301	印刷費	列印會議公文	11503		43	93,190
5	12	11505120302	郵電費	寄公文	11503		56	93,134
5	18	11505180301	印刷費	列印會議公文	11503		14	93,120
5	20	11505200301	印刷費	列印會議公文及記錄	11503		60	93,060
5	20	11505200302	郵電費	寄公文	11503		72	92,988
5	24	11505240301	專案計畫支出-餐費	遊客中心導覽志工誤餐費	11503		400	92,588
5	25	11505250101	人事費用	總幹事2026年4月薪資	11501		31,240	61,348
5	25	11505250301	郵電費	4月份電話費	11503		289	61,059
5	27	11505270201	專案計畫收入-補助款	公所服務優化補助款	11502	488,944		550,003
5	28	11505280301	專案計畫支出-印刷費	5/30課程海報印刷	11503		114	549,889
5	28	11505280302	專案計畫支出-講師費	指尖上的綠色導覽講師費	11503		6,000	543,889
5	28	11505280303	專案計畫支出-材料費	指尖上的綠色導覽材料費	11503		8,750	535,139
5	30	11405300401	專案計畫收入	課程報名費	11504	1,000		536,139
5	31	11505310301	印刷費	列印志工名牌	11503		20	536,119
total						489,944	50,238	536,119
理事長:張勝哲代常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

4月

彰化縣田尾休閒農業協會
115年04月份銀行存款明細分類帳
115年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								128,634
4	1	11504010301	專案計畫支出-印刷費	列印公文	11503		10	128,624
4	2	11504020301	郵電費	2月份電話費	11503		280	128,344
4	10	11504100301	專案計畫支出-印刷費	3月及4月課程海報印刷	11503		114	128,230
4	17	11504170301	專案計畫支出-講師費	導覽籌備全攻略講師費	11503		4,000	124,230
4	17	11504170302	專案計畫支出-印刷費	導覽籌備全攻略課程印刷費	11503		21	124,209
4	17	11504170303	印刷費	列印感謝狀	11503		14	124,195
4	17	11404170401	專案計畫收入	課程報名費	11504	100		124,295
4	17	11404170402	專案計畫收入	課程報名費	11504	100		124,395
4	17	11404170403	捐贈	黃正民捐款(捐講師費)	11504	4,000		128,395
4	20	11504200301	印刷費	列印會議公文	11503		30	128,365
4	20	11504200302	郵電費	寄公文	11503		56	128,309
4	24	11504240101	人事費用	總幹事2026年3月薪資	11501		31,240	97,069
4	27	11504270301	專案計畫支出-印刷費	導覽中心志工名牌印刷費	11503		224	96,845
4	27	11504270302	郵電費	寄理監事會議記錄	11503		72	96,773
4	28	11504280301	郵電費	3月份電話費	11503		360	96,413
total						4,200	36,421	96,413
理事長:張勝哲代常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

3月

彰化縣田尾休閒農業協會
115年03月份銀行存款明細分類帳
115年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								171,474
3	6	11503060301	郵電費	1月份電話費	11503		287	171,187
3	9	11503090301	專案計畫支出-講師費	以導覽深化顧客體驗講師費	11503		6,000	165,187
3	9	11503090302	專案計畫支出-差旅費	以導覽深化顧客體驗差旅費	11503		1,060	164,127
3	9	11503090303	專案計畫支出-印刷費	以導覽深化顧客體驗海報費	11503		94	164,033
3	13	11503130301	印刷費	列印特殊訓練公文	11503		48	163,985
3	13	11503130302	郵電費	寄公文	11503		36	163,949
3	19	11503190301	印刷費	列印領據	11503		21	163,928
3	24	11503240101	人事費用	總幹事2026年2月薪資	11501		31,240	132,688
3	24	11503240301	郵電費	寄縣府核銷公件	11503		44	132,644
3	27	11503270301	專案計畫支出-講師費	田尾未來的可能發展方向講師費	11503		4,000	128,644
3	27	11503270302	專案計畫支出-印刷費	田尾未來的可能發展方向印刷費	11503		10	128,634
total						0	42,840	128,634
理事長:張勝哲代常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

2月

彰化縣田尾休閒農業協會
115年02月份銀行存款明細分類帳
115年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								203,648
2	11	11502110301	印刷費	列印公文	11503		10	203,638
2	13	11502130301	租金	資訊設備租金(刷卡google雲端)	11503		900	202,738
2	13	11402130302	財務費用	國外交易手續費	11503		14	202,724
2	19	11502190301	印刷費	列印公文	11503		10	202,714
2	26	11502260101	人事費用	總幹事2026年1月薪資	11501		31,240	171,474
total						0	32,174	171,474
理事長:張勝哲代常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

1月

彰化縣田尾休閒農業協會
115年01月份銀行存款明細分類帳
115年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								83,843
1	1	11501010301	印刷費	列印鄉長報告事項資料	11503		124	83,719
1	5	11501050301	郵電費	寄問卷給主辦單位	11503		92	83,627
1	8	11501080201	專案計畫收入	厝味公司捐款及設計展顧問費	11502	120,000		203,627
1	10	11501100401	常年會費	哈比雪兒股份有限公司	11504	2,000		205,627
1	16	11501160301	印刷費	列印會議通知函	11503		40	205,587
1	16	11501160302	郵電費	寄會議通知	11503		56	205,531
1	22	11501220301	印刷費	列印QR CODE及簽到單	11503		14	205,517
1	23	11501230101	人事費用	總幹事2025年12月薪資	11501		31,240	174,277
1	23	11501230102	財務費用	轉帳入農會帳戶手續費	11501		15	174,262
1	26	11501260201	捐贈	羅權得先生	11502	30,000		204,262
1	27	11501270301	印刷費	列印會議記錄及附件	11503		102	204,160
1	27	11501270302	郵電費	寄會議記錄及附件	11503		88	204,072
1	28	11501280301	郵電費	12月份電話費	11503		424	203,648
total						152,000	32,195	203,648
理事長:張勝哲代常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

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