協會紀錄、會計日記簿

2021年(110)現金收支表

2022-11-28 巫鴻澤發佈留言

110年12月

110年11月

110年10月

110年9月

110年8月

110年7月

110年6月

110年5月

110年4月

110年3月

110年2月

110年1月

110年12月

日記簿(台中銀行)
110年		憑證單號	會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
12	3	11012030101	捐贈	許再生(鳳凰花園)		20,000
12	6	11012060101	專案計畫支出	主視覺花鄉田尾保麗龍割字	10,500
12	6	11012060102	專案計畫支出	保麗龍上色	610
12	6	11012060103	專案計畫支出	主視覺展架	16,217
12	6	11012060104	專案計畫支出	主視覺大圖輸出	15,750
12	6	11012060105	財務費用	轉帳手續費	15
12	7	11012070101	其他收入	由農會帳戶撥補足額為法人銀行		400,000
12	13	11012130101	專案計畫支出	各主題展門口導引TRUSS	32,141
12	13	11012130102	專案計畫支出	輝豐園藝看台	62,633
12	13	11012130103	財務費用	轉帳手續費	15
12	15	11012150101	捐贈	李銘晃(輝豐園藝)		10,000
12	21	11012210101	常年會費	游志勇		2,000
12	21	11012210102	銀行利息	銀行利息		41
12	23	11012230101	捐贈	許淑美		10,000
12	29	11012290101	捐贈	卡ㄗ農場.慈惠堂.黃家花園.陳豐銘		10,000
12	29	11012290102	捐贈	菁芳園祈福圓盤捐款		742
12	29	11012290103	捐贈	菁芳園有限公司		10,000
12	29	11012290104	捐贈	菁芳園有限公司		20,000








					137,881	482,783

日記簿(農會)
110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
12	4	11012040101	文具用品	刻製印章-社團法人章		350
12	7	11012070101	其他支出	撥補入台中銀行帳戶為法人銀行		400,000
12	7	11012070102	財務費用-手續費	銀行轉帳手續費		30
12	9	11012090101	業務費	地方創生課程停車費		160
12	15	11012150101	文具用品	文具-護貝膜for感謝狀		300
12	20	11012200101	郵電費	郵資-寄送感謝狀		1,268
12	21	11012210101	孳息收入	活存利息			31
12	23	11012230101	郵電費	郵資-寄送感謝狀		360
12	28	11012280101	郵電費	郵資-寄送感謝狀第二批		64
12	28	11012280102	郵電費	12月電話費		294


				total		402,826	31
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

110年11月

日記簿(台中銀行帳戶)
110年		憑證單號	會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
1	11	11001110101	捐贈	許淑美		22,030
1	15	11001150101	捐贈	柯天祿		20,000
2	19	11002190101	捐贈	曾彩華		5,000
2	19	11002190102	捐贈	陳重慈		10,000
6	21	11006210101	銀行利息	銀行利息		9
10	17	11010170101	捐贈	許再生		20,000
10	18	11010180101	捐贈	羅春枝(菁芳園有限公司)		20,000
10	18	11010180102	捐贈	張正憲		10,000
10	19	11010190101	捐贈	高謝瑋		10,000
10	20	11010200101	捐贈	羅春枝		11,360
10	20	11010200102	捐贈	邱瑞華		20,000
10	21	11010210101	捐贈	張書杰		20,000
10	25	11010250101	捐贈	劉漢欽		6,000
10	26	11010260101	捐贈	永信園林有限公司		50,000
10	26	11010260102	捐贈	泰山企業有限公司		200,000
10	29	11010290101	捐贈	陳永崎		5,000
10	29	11010290102	捐贈	楊淑芳		2,000
10	29	11010290103	捐贈	黃國禎		2,000
10	30	11010300101	捐贈	陳豐敏		10,000
11	1	11011010101	捐贈	陳紗娜		10,000
11	2	11011020101	捐贈	裕博企業(王昭安)		6,000
11	3	11011030101	捐贈	永昇機電有限公司		20,000
11	6	11011060101	捐贈	謝慶源		50,000
11	11	11011110101	捐贈	蕭道隆		1,000
11	12	11011120101	專案計畫支出-業務費	製作旗幟及志工背心	27,195
11	12	11011120102	財務費用	轉帳手續費	15
11	14	11011140101	捐贈	朱建鏞		5,000
11	16	11011160101	捐贈	林昭君		2,000
11	16	11011160102	捐贈	隆盛園藝資材有限公司		12,000
11	16	11011160103	捐贈	吳政憲		5,000
11	17	11011170101	捐贈	萇林景觀設計工程有限公司(合利園藝)		8,000
11	18	11011180101	專案計畫支出-業務費	流動廁所費用	30,450
11	18	11011180102	財務費用	轉帳手續費	15
11	18	11011180101	捐贈	黑點水果行		1,000
11	22	11011220101	專案計畫支出-業務費	阿龍師花鄉田尾製作費用	20,000
11	22	11011220102	財務費用	轉帳手續費	15
11	22	11011220101	捐款	童心園等9家捐款		11,500
11	22	11011220102	捐款	菁芳園拍照捐款		12,500
11	22	11011220103	捐款	菁芳園祈福圓盤捐款		193
11	23	11011230101	專案計畫支出-業務費	拍攝記錄影片	187,500
11	23	11011230101	捐款	高懷博(長青中醫診所醫師)		2,000
11	26	11011260101	捐款	陽昇.嶺灃.永松.中華等四家園藝業者		27,500
11	26	11011260102	捐款	許乃文小姐		300
12	1	11012010101	捐款	萇林景觀設計工程有限公司(合利園藝)		30,000
				TOTAL	265,190	647,392

日記簿(農會帳戶)
110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
11	1	11011010101	旅運費	參加休區中區團隊訓練油資		1,451
11	2	11011020101	專案計畫支出-業務推展費	購買急救箱空盒		290
11	3	11011030101	專案計畫支出-展覽費	台北旅展布置用植栽1		1,760
11	3	11011030102	專案計畫支出-展覽費	台北旅展布置用植栽2		640
11	3	11011030103	專案計畫支出-展覽費	台北旅展布置用植栽3		3,000
11	3	11011030104	專案計畫支出-展覽費	台北旅展布置用植栽4		380
11	4	11011040101	專案計畫支出-印刷費	印製綠海海報		441
11	4	11011040102	專案計畫支出-業務推展費	購買急救備用品		860
11	4	11011040103	專案計畫支出-業務推展費	購買急救備用品		290
11	5	11011050101	專案計畫支出-印刷費	印製小摺頁		2,000
11	6	11011060101	專案計畫支出-旅運費	柏松園藝協助旅展DIY車資		870
11	7	11011070101	專案計畫支出-旅運費	柏松園藝協助旅展DIY車資		870
11	8	11011080101	入會費	美琪蘭園			2,000
11	8	11011080102	常年會費	美琪蘭園			2,000
11	8	11011080101	郵電費	郵寄函至縣府		28
11	10	11011100101	旅運費	參加休區中區團隊訓練油資		855
11	10	11011100102	旅運費	參加休區中區團隊訓練停車費		135
11	12	11011120101	郵電費	郵寄企劃書至縣府		44
11	12	11011120102	專案計畫支出-印刷費	印製海報		554
11	13	11011130101	專案計畫支出-餐費	志工便當費		5,200
11	13	11011130102	專案計畫支出-餐費	志工便當費		1,500
11	14	11011140101	專案計畫支出-餐費	志工便當費		4,960
11	17	11011170101	專案計畫支出-人事費用	交管人事費用(董文聰等5人民防)		4,000
11	17	11011170102	專案計畫支出-人事費用	交管人事費用(劉茗村等5人義警)		4,000
11	17	11011170103	專案計畫支出-人事費用	交管人事費用(趙振新等8人後憲)		12,800
11	19	11011190101	專案支出-專業服務費	講師費		17,000
11	23	11011230101	專案計畫支出-雜項支出	購買急救備用品		902
11	23	11011230102	專案計畫支出-旅運費	南港展覽交通費		1,880
11	23	11011230103	專案計畫支出-雜項支出	購置放朱槿水杯		182
11	23	11011230104	專案計畫支出-印刷費	印製摺頁		231
11	24	11011240101	專案計畫支出-旅運費	南港展覽住宿費(羅婉眉)		5,150
11	24	11011240102	專案計畫支出-印刷費	印製海報		1,113
11	24	11011240103	專案計畫支出-印刷費	印製摺頁		1,000
11	24	11011240101	常年會費	微笑陽台			2,000
11	26	11011260101	專案計畫支出-保險費	11/13.14公共意外責任險-華南		22,119
11	26	11011260102	郵電費	11月電話費		239
11	29	11011290101	郵電費	郵寄泰山.陽昇.嶺灃.永松.中華收據		88
				total		96,832	6,000
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

110年10月

110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
10	5	11010050101	雜項支出	法人設立登記費		1,000
10	14	11010140101	專案計畫支出	影片拍攝費用首款		75,000
10	14	11010140102	財務費用-手續費	銀行轉帳手續費		30
10	18	11010180101	業務費	參加縣府台北展覽會議停車費		100
10	20	11010200101	郵電費	郵寄印鑑證明申請至縣府		43
10	23	11010230101	常年會費	羅志蔚常年會費			2,000
10	26	11010260101	郵電費	10月電話費		239
10	28	11010270101	郵電費	郵寄邀展函至桃園農改場		28








				total		76,440	2,000
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

110年9月

110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
9	1	11009010101	常年會費	高薛琳姬常年會費			2,000
9	3	11009030101	常年會費	王雅玲常年會費			2,000
9	4	11009040101	常年會費	陳宏銘常年會費			2,000
9	4	11009040101	其他辦公費	刻理監事木章		750
9	4	11009040102	常年會費	羅元秀常年會費			2,000
9	5	11009050101	常年會費	胡淑惠常年會費			2,000
9	6	11009060101	常年會費	江毅豪常年會費			2,000
9	6	11009060102	捐贈	陳正錩捐款			1,503
9	6	11009060103	常年會費	王俞元常年會費			2,000
9	6	11009060104	捐贈	中華盆栽藝術全國總會捐款			5,000
9	7	11009070101	常年會費	張勝哲常年會費			2,000
9	10	11009100101	捐贈	美加美玫瑰園捐款			1,169
9	10	11009100102	常年會費	劉碧霞常年會費			2,000
9	10	11009100103	常年會費	羅國豪常年會費			2,000
9	10	11009100101	郵電費	寄送會議紀錄&申請書至縣府		96
9	14	11009140101	印刷費	演講海報印刷費		240
9	14	11009140102	會議費	陳基能董事長演講費		3,600
9	14	11009140101	捐贈	演講現場捐款箱捐款			1,401
9	14	11009140102	常年會費	羅世宏常年會費			2,000
9	17	11009170101	常年會費	林孝澤常年會費			2,000
9	19	11009190101	常年會費	黃政榮常年會費			2,000
9	19	11009190101	入會費	黃政榮入會費			2,000
9	29	11009290101	郵電費	9月電話費		361
				total		5,047	37,073
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

110年8月

110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
8	5	11008050101	郵電費	寄送會議紀錄至縣府		44
8	9	11008090101	常年會費	李信明常年會費			2,000
8	13	11008130101	常年會費	李立宇常年會費			2,000
8	14	11008140101	郵電費	寄送開會通知至縣府		28
8	16	11008160101	常年會費	陳益炷常年會費			2,000
8	18	11008180101	常年會費	張滿常年會費			2,000
8	19	11008190101	印刷費	會員大會手冊印製70*17		1,190
8	20	11008200101	常年會費	朱堂榮常年會費			2,000
8	20	11008200102	常年會費	王進賢常年會費			2,000
8	20	11008200103	常年會費	陳維綱常年會費			2,000
8	20	11008200104	常年會費	羅榮裕常年會費			2,000
8	20	11008200105	常年會費	曾仲煜常年會費			2,000
8	20	11008200106	常年會費	羅慶源常年會費			2,000
8	20	11008200107	常年會費	許淑美常年會費			2,000
8	20	11008200108	常年會費	羅秀青常年會費			2,000
8	20	11008200109	常年會費	劉漢欽常年會費			2,000
8	20	11008200110	常年會費	張力壬常年會費			2,000
8	20	11008200111	常年會費	劉美蘭常年會費			2,000
8	20	11008200112	常年會費	苟禮杰常年會費			2,000
8	20	11008200113	常年會費	簡淑麗常年會費			2,000
8	20	11008200114	常年會費	江澤鑫常年會費			2,000
8	20	11008200115	常年會費	段書農常年會費			2,000
8	20	11008200116	常年會費	曾永杰常年會費			2,000
8	20	11008200117	常年會費	羅照煜常年會費			2,000
8	20	11008200118	常年會費	許世昌常年會費			2,000
8	20	11008200119	常年會費	葉咨吟常年會費			2,000
8	20	11008200120	常年會費	陳豐敏常年會費			2,000
8	20	11008200121	常年會費	張家偉常年會費			2,000
8	20	11008200122	常年會費	羅琨雄常年會費			2,000
8	20	11008200123	常年會費	陳鐵山常年會費			2,000
8	20	11008200124	常年會費	王妤喬常年會費			2,000
8	20	11008200125	常年會費	林子良常年會費			2,000
8	20	11008200126	常年會費	陳奕安常年會費			2,000
8	20	11008200127	常年會費	李承鴻常年會費			2,000
8	20	11008200128	常年會費	田尾農會常年會費			2,000
8	20	11008200129	捐贈	菁芳園捐款			10,000
8	20	11008200130	捐贈	柯天祿理事捐款			2,000
8	20	11008200131	捐贈	捐款箱捐款			2,500
8	21	11008210101	常年會費	王鐙峰常年會費			2,000
8	21	11008210102	常年會費	朱展諭常年會費			2,000
8	26	11008260101	常年會費	顏錦莉常年會費			2,000
8	27	11008270101	捐贈	顏錦莉捐款			835
8	31	11008310101	常年會費	陳璽安常年會費			2,000
8	31	11008310102	常年會費	林石松常年會費			2,000
8	26	11008260101	郵電費	8月電話費		239
8	26	11008260101	郵電費	寄送會議紀錄給縣府		60
8	28	11008280101	郵電費	寄送收據及資料給顏錦莉		60
8	31	11008310101	雜項支出	退2020未滿一年之常年會費		21,877
				total		23,498	89,335
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰		總幹事:劉碧霞

110年7月

110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
7	22	11007220101	郵電費	寄送開會通知至縣府		28
7	27	11007270101	郵電費	7月電話費		239


















total						267	0
理事長:巫鴻澤			總幹事:			會計:劉碧霞

110年6月

110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
6	21	11006210101	孳息收入	活存利息			31
6	29	11006290101	郵電費	6月電話費		239


















total						239	31
理事長:			總幹事:			會計:劉碧霞

110年5月

110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
5	3	11005030101	入會費	豪景園藝			2,000
5	4	11005040101	入會費	伍寶陳奕安小姐			2,000
5	11	11005110101	入會費	林石松先生			2,000
5	12	11005120101	入會費	蕭瓊珍小姐			2,000
5	6	11005060101	印刷費	協會會旗製作		315
5	5	11005050101	捐款	苦苣苔科展捐款			901
5	3	11005030102	常年會費	豪景園藝			2,000
5	4	11005040102	常年會費	伍寶陳奕安小姐			2,000
5	11	11005110102	常年會費	林石松先生			2,000
5	12	11005120102	常年會費	蕭瓊珍小姐			2,000
5	26	11005260101	郵電費	5月電話費		243

















total						558	16,901
理事長:			總幹事:			會計:劉碧霞

110年4月

110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
4	1	11004010101	入會費	陳正錩先生			2,000
4	1	11004010101	印刷費	演講海報印刷費		240
4	1	11004010102	退會費	退永久會員林柏瑩		18,000
4	1	11004010102	常年會費	陳正錩先生			2,000
4	4	11004040101	會議費	林育生董事長演講費		8,000
4	6	11004060101	入會費	陳璽安先生			2,000
4	6	11004060102	常年會費	陳璽安先生			2,000
4	8	11004080101	入會費	羅國豪先生			2,000
4	8	11004080102	常年會費	羅國豪先生			2,000
4	19	11004190101	入會費	林育生先生			2,000
4	19	11004190102	贊助會費	林育生先生			6,000
4	21	11004210101	郵電費	郵資寄送開會通知給縣府		44
4	21	11004210102	郵電費	郵資寄送會議記錄給縣府		24
4	27	11004270101	郵電費	4月電話費		287
4	29	11004290101	印刷費	旗幟製作費用		1,764
4	30	11004300101	印刷費	5/1苦苣苔展海報製作		160


















total						28,519	20,000
理事長:			總幹事:			會計:劉碧霞

110年3月

110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
3	30	11003300101	郵電費	3月電話費		239
3	30	11003300101	入會費	林子良先生			2,000
3	30	11003300102	常年會費	林子良先生			2,000


























total						239	4,000
理事長:			總幹事:			會計:劉碧霞

110年2月

110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
2	5	11002050101	入會費	王妤喬小姐			2,000
2	5	11002050102	常年會費	王妤喬小姐			2,000
2	5	11002050103	入會費	美加美玫瑰園			2,000
2	5	11002050104	常年會費	美加美玫瑰園			2,000
2	7	11002070101	人事費用	總幹事01月薪資		35,840
2	7	11002070102	財務費用-手續費	銀行手續費		15
2	26	11002260101	郵電費	2月電話費		239
2	28	11002280101	郵電費	郵資(寄送感謝狀)		56
2	28	11002280102	郵電費	郵資(寄送感謝狀)		44
2	28	11002280103	郵電費	郵資(寄送感謝狀)		32
2	28	11002280104	文具用品	信封.口紅膠		93
2	28	11002280105	文具用品	資料夾		48
2	28	11002280106	郵電費	郵資(寄送會議記錄)		312






















total						36,679	8,000
理事長:			總幹事:			會計:劉碧霞

110年1月

110年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
1	7	11001040101	入會費	尤加利胡淑惠小姐			2,000
1	7	11001040102	常年會費	尤加利胡淑惠小姐			2,000
1	7	11001070101	人事費用	總幹事12月薪資		35,840
1	7	11001070102	財務費用-手續費	銀行手續費		15
1	14	11001140101	入會費	李筑育先生			2,000
1	14	11001140102	常年會費	李筑育先生			2,000
1	14	11001140103	入會費	王俞元先生			2,000
1	14	11001140104	永久會費	王俞元先生			20,000
1	26	11001260101	郵電費	電話費		239






















total						36,094	30,000
理事長:			總幹事:楊雅雯			會計:劉碧霞

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