2025年(114)銀行存款明細分類帳

6月

彰化縣田尾休閒農業協會
114年06月份銀行存款明細分類帳
114年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								528,344
6	1	11406010401	捐贈	黃正民捐款	11404	26,000		554,344
6	2	11406020201	捐贈	羅權得捐款	11402	30,000		584,344
6	3	11406030301	印刷費	評鑑資料-交接表	11403		24	584,320
6	3	11406030302	郵電費	寄收據給羅權得先生	11403		28	584,292
6	5	11406050301	印刷費	花田祭計畫書討論用	11403		24	584,268
6	11	11406110301	差旅費	縣府志工會報會議停車費	11403		80	584,188
6	12	11406120301	印刷費	評鑑資料夾檔案名條	11403		90	584,098
6	13	11406130301	印刷費	評鑑用資料夾	11403		1,180	582,918
6	13	11406130302	印刷費	評鑑資料夾檔案名條	11403		20	582,898
6	17	11406160301	辦公文具	評鑑用膠帶	11403		60	582,838
6	17	11406170401	其他收入	遊程導覽費(潭子青農)	11404	4,500		587,338
6	17	11406170301	專案計畫支出-文具	0617遊程感謝狀相框	11403		109	587,229
6	17	11406170302	專案計畫支出-印刷費	0617遊程感謝狀	11403		10	587,219
6	21	11406210201	孳息收入	活存利息(中銀)	11402	1,851		589,070
6	21	11406210202	孳息收入	活存利息(農會)	11402	2		589,072
6	22	11406220302	專案計畫支出-導覽費	黃正民老師0617導覽費	11403		1,600	587,472
6	25	11406250301	印刷費	列印評鑑附件	11403		102	587,370
6	26	11406260301	印刷費	列印會員大會函及附件	11403		34	587,336
6	26	11406260302	印刷費	列印活動簽到單及函附件	11403		20	587,316
6	26	11406260303	郵電費	5月份電話費	11403		369	586,947
6	27	11406270301	郵電費	寄會員大會通知	11403		72	586,875
6	27	11406270302	專案計畫支出-印刷費	列印四五月感謝狀及海報	11403		100	586,775
6	30	11406300101	財務費用	網銀憑證扣款	11401		1,100	585,675
total						60,500	1,625	585,675
理事長:張勝哲代常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

5月

彰化縣田尾休閒農業協會
114年05月份銀行存款明細分類帳
114年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								531,101
5	1	11405010301	差旅費	分級輔導計畫說明停車費	11403		80	531,021
5	4	11405040301	印刷費	評鑑指標	11403		81	530,940
5	5	11405050301	印刷費	評鑑資料	11403		108	530,832
5	5	11405050302	專案計畫支出-公關費	在地農產品(林銘昌老師)	11403		350	530,482
5	6	11405060301	專案計畫支出-印刷費	課程影印獎狀及海報	11403		105	530,377
5	7	11405070201	其他收入	遊程報名費(楷模旅行社)	11402	2,600		532,977
5	7	11405070301	雜項支出	遊程材料(富良田)	11403		1,300	531,677
5	9	11405090201	專案計畫收入	課程報名費(謝明鳳)	11402	100		531,777
5	9	11405090301	雜項支出	遊程材料(合利園藝)	11403		1,300	530,477
5	9	11405090302	專案計畫支出-講師費	5/9走讀田尾講師費	11403		4,000	526,477
5	10	11405100201	捐贈	合利園藝(0507遊程收入)	11402	1,300		527,777
5	10	11405100202	捐贈	鳳凰花園(0509講師費)	11402	4,000		531,777
5	10	11405100203	捐贈	林子良(0507遊程收入)	11402	1,300		533,077
5	13	11405130301	業務費	容許使用申請費	11403		800	532,277
5	13	11405130302	財務費用	ATM轉帳手續費	11403		10	532,267
5	17	11405170301	印刷費	影印113年度報稅資料1	11403		21	532,246
5	17	11405170302	印刷費	影印113年度報稅資料2	11403		42	532,204
5	21	11405210301	專案計畫支出-講師費	5/23花園的藝術家講師費	11403		4,000	528,204
5	21	11405210302	廣告費	拍照用橫布條	11403		473	527,731
5	23	11405230201	專案計畫收入	課程報名費(廖怡棻)	11402	200		527,931
5	23	11405230202	專案計畫收入	課程報名費(莊淑雅)	11402	200		528,131
5	23	11405230203	專案計畫收入	課程報名費(賴冠宇)	11402	200		528,331
5	23	11405230204	專案計畫收入	課程報名費(陳易詮)	11402	200		528,531
5	23	11405230205	專案計畫收入	課程報名費(簡媚媚)	11402	200		528,731
5	27	11405270301	郵電費	4月份電話費	11403		387	528,344
total						10,300	13,057	528,344
理事長:張勝哲代常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

4月

彰化縣田尾休閒農業協會
114年04月份銀行存款明細分類帳
114年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								577,000
4	7	11404070301	印刷費	理監事會議通知函	11403		28	576,972
4	7	11404070302	郵電費	寄會議通知至兩處	11403		56	576,916
4	8	11404080301	專案計畫支出-印刷費	課程影印及海報費用	11403		54	576,862
4	8	11404080302	專案計畫支出-印刷費	課程影印獎狀	11403		30	576,832
4	8	11404080303	專案計畫支出-講師費	4/9攝影課程	11403		6,000	570,832
4	9	11404090201	專案計畫收入	課程報名費(侯淨瑗)	11402	200		571,032
4	9	11404090202	專案計畫收入	課程報名費(陳月娥)	11402	200		571,232
4	12	11404120301	專案計畫支出-印刷費	影印公文及聘書	11403		16	571,216
4	16	11404160301	印刷費	影印簽到單及聘書護貝	11403		42	571,174
4	16	11404160302	專案計畫支出-餐費	導覽說明會餐費	11403		400	570,774
4	22	11404220101	人事費用	總幹事2025年3月薪資	11401		31,240	539,534
4	22	11404220102	財務費用	轉帳手續費	11401		15	539,519
4	22	11404220103	管理費	網頁維護費	11401		4,200	535,319
4	22	11404220104	財務費用	轉帳手續費	11401		15	535,304
4	23	11404230201	專案計畫收入	課程報名費(張秀蘭)	11402	100		535,404
4	23	11404230202	專案計畫收入	課程報名費(陳月娥)	11402	100		535,504
4	23	11404230203	專案計畫收入	課程報名費(陳易詮)	11402	100		535,604
4	23	11404230204	專案計畫收入	課程報名費(賴冠宇)	11402	100		535,704
4	23	11404230205	專案計畫收入	課程報名費(黃麗蘭)	11402	100		535,804
4	23	11404230301	專案計畫支出-印刷費	課程影印及海報費用	11403		64	535,740
4	23	11404230302	專案計畫支出-講師費	4/23從種子到綠意課程	11403		4,000	531,740
4	28	11404280301	差旅費	彰化優鮮說明會停車費	11403		80	531,660
4	29	11404290301	郵電費	3月份電話費	11403		559	531,101
total						900	46,799	531,101
理事長:林湧泉常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

3月

彰化縣田尾休閒農業協會
114年03月份銀行存款明細分類帳
114年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								574,578
3	4	11403040201	常年會費	哈比雪兒商行常年會費	11402	2,000		576,578
3	4	11403040301	郵電費	1月份電話費	11403		391	576,187
3	5	11403050301	印刷費	影印法人登記資料	11403		67	576,120
3	5	11403050302	印刷費	影印法人登記資料	11403		12	576,108
3	5	11403050303	印刷費	影印法人登記資料	11403		12	576,096
3	5	11403050304	業務費	法人登記申請費	11403		750	575,346
3	6	11403060301	專案計畫支出-印刷費	課程影印及海報費用	11403		80	575,266
3	7	11403070301	專案計畫支出-講師費	愛自己課程講師費	11403		6,000	569,266
3	7	11403070302	專案計畫支出-講師費	質感慢手作課程講師費	11403		3,000	566,266
3	7	11403070303	專案計畫支出-材料費	質感慢手作課程材料費	11403		6,200	560,066
3	7	11403070201	專案計畫收入	課程報名費	11402	500		560,566
3	7	11403070202	專案計畫收入	課程報名費	11402	200		560,766
3	7	11403070203	專案計畫收入	課程報名費	11402	200		560,966
3	7	11403070204	專案計畫收入	課程報名費	11402	200		561,166
3	7	11403110301	印刷費	影印分級輔導計畫備份	11403		48	561,118
3	13	11403130301	印刷費	法人登記修正資料及公文	11403		33	561,085
3	19	11403190301	印刷費	志工特殊訓練資料及公文	11403		27	561,058
3	19	11403190302	郵電費	寄送志工訓函文	11403		36	561,022
3	21	11403210101	人事費用	總幹事2025年2月薪資	11401		31,240	529,782
3	21	11403210102	財務費用	轉帳手續費	11401		15	529,767
3	21	11403210103	專案計畫支出-租金	愛自己課程場地租金	11401		4,500	525,267
3	21	11403210301	印刷費	剖面圖資料及公文	11403		12	525,255
3	21	11403210302	郵電費	寄送剖面圖函文	11403		36	525,219
3	26	11403260301	印刷費	影印資料辦理編配表	11403		37	525,182
3	26	11403260302	專案計畫支出-租金	植感慢手作課程場地租金	11403		1,500	523,682
3	27	11403270201	入會費	吳素娟	11402	2,000		525,682
3	27	11403270202	常年會費	吳素娟	11402	2,000		527,682
3	27	11403270203	捐贈	謝慶源	11402	50,000		577,682
3	28	11403280301	郵電費	2月份電話費	11403		682	577,000
total						57,100	53,996	577,000
理事長:林湧泉常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

2月

彰化縣田尾休閒農業協會
114年02月份銀行存款明細分類帳
114年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								592,615
2	2	11402020301	印刷費	影印會議資料	11403		30	592,585
2	5	11402050201	常年會費	陳璽安常年會費	11402	2,000		594,585
2	6	11402060301	交通費	縣府設計展說明會	11403		120	594,465
2	7	11402070301	印刷費	影印會議資料	11403		244	594,221
2	7	11402070302	郵電費	12月份電話費	11403		449	593,772
2	11	11402110201	捐贈	漢服古風小舖	11402	2,000		595,772
2	11	11402110301	郵電費	郵寄會議通知給兩處	11403		88	595,684
2	11	11402110302	印刷費	影印會議記錄	11403		48	595,636
2	13	11402130301	印刷費	影印研提原則	11403		68	595,568
2	13	11402130302	租金	資訊設備租金(刷卡google雲端)	11403		900	594,668
2	21	11402210101	勞務費	1月帳目及資料整理	11401		20,000	574,668
2	21	11402210102	財務費用	轉帳手續費	11401		15	574,653
2	24	11402240301	印刷費	影印分級輔導計畫提案書	11403		75	574,578
total						4,000	1,047	574,578
理事長:林湧泉常務監事:張書杰總幹事: 劉碧霞會計:劉碧霞

1月

彰化縣田尾休閒農業協會
114年01月份銀行存款明細分類帳
114年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								356,481
1	8	11401080201	捐贈	御瓏庭園設計有限公司	11402	6,400		362,881
1	8	11401080301	印刷費	影印會議資料	11403		202	362,679
1	10	11401100301	郵電費	郵寄會議記錄給兩處	11403		88	362,591
1	10	11401100302	印刷費	影印會議資料	11403		18	362,573
1	13	11401130101	勞務費	11.12月帳目及資料整理	11401		40,000	322,573
1	13	11401130102	財務費用	轉帳手續費	11401		15	322,558
1	15	11401150301	印刷費	影印會議資料	11403		30	322,528
1	16	11401160101	維修費	電腦維修	11401		5,300	317,228
1	16	11401160102	財務費用	轉帳手續費	11401		15	317,213
1	16	11401160301	印刷費	影印容許使用資料	11403		24	317,189
1	19	11401190301	印刷費	彩印會議通知	11403		30	317,159
1	21	11401210301	郵電費	郵寄會議通知給兩處	11403		56	317,103
1	21	11401210302	管理費	刻製理事長公文章	11403		300	316,803
1	22	11401220301	印刷費	影印會議資料	11403		20	316,783
1	24	11401240201	專案計畫收入-補助款	專案計畫收入-公所一般型及競爭型補助款	11402	276,000		592,783
1	24	11401240301	印刷費	影印會議資料	11403		72	592,711
1	24	11401240302	郵電費	郵寄會議通知給兩處	11403		72	592,639
1	30	11401300301	印刷費	影印會議資料	11403		24	592,615
total						282,400	46,266	592,615
理事長:羅國誌常務監事:張書杰總幹事: 會計:劉碧霞

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