202310
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
| 112年10月份現金收支報表 | ||||||||
| 112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
| 前期轉入 | 1,317,373 | |||||||
| 10 | 6 | 11210060301 | 印刷費 | 印製公聽會傳單 | 11203 | 36 | 1,317,337 | |
| 10 | 6 | 11210060302 | 印刷費 | 彩色列印 | 11203 | 19 | 1,317,318 | |
| 10 | 6 | 11210060303 | 文具用品 | 辦公用品-獎狀紙 | 11203 | 576 | 1,316,742 | |
| 10 | 10 | 11210100301 | 文具用品 | 辦公用品-卡片材料 | 11203 | 358 | 1,316,384 | |
| 10 | 11 | 11210110101 | 場地租金 | 理監事聯席會 | 11201 | 5,000 | 1,311,384 | |
| 10 | 11 | 11210110301 | 印刷費 | 韓國團來訪沖洗相片 | 11203 | 260 | 1,311,124 | |
| 10 | 11 | 11210110302 | 文具用品 | 韓國團來訪相片裝飾 | 11203 | 480 | 1,310,644 | |
| 10 | 11 | 11210110303 | 文具用品 | 辦公用品-護貝膠膜 | 11203 | 295 | 1,310,349 | |
| 10 | 11 | 11210110304 | 業務費 | 韓國團體聯誼活動費 | 11203 | 1,557 | 1,308,792 | |
| 10 | 12 | 11210120101 | 人事費用 | 總幹事2023年09月薪資 | 11201 | 31,240 | 1,277,552 | |
| 10 | 12 | 11210120102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,277,537 | |
| 10 | 12 | 11210120101 | 22-00跨域府道計畫支出-影片拍攝 | 花田祭宣傳影片拍攝訂金 | 11201 | 131,250 | 1,146,287 | |
| 10 | 12 | 11210120301 | 印刷費 | 志工證書印刷 | 11203 | 1,950 | 1,144,337 | |
| 10 | 12 | 11210120201 | 入會費 | 周殷聖入會費 | 11202 | 2,000 | 1,146,337 | |
| 10 | 12 | 11210120202 | 常年會費 | 周殷聖常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,148,337 | |
| 10 | 13 | 11210130101 | 跨域輔導計畫支出-場地租金 | 辦理體驗.休閒產業方向青年論壇 | 11201 | 12,000 | 1,136,337 | |
| 10 | 13 | 11210130301 | 23-00跨域輔導計畫支出-講師費 | 志工教育講師費 | 11203 | 12,000 | 1,124,337 | |
| 10 | 13 | 11210130302 | 郵電費 | 郵寄公文給教育處 | 11203 | 36 | 1,124,301 | |
| 10 | 13 | 11210130303 | 業務費 | 志工餐費 | 11203 | 4,560 | 1,119,741 | |
| 10 | 13 | 11210130304 | 業務費 | 志工講師車馬費 | 11203 | 2,264 | 1,117,477 | |
| 10 | 14 | 11210140201 | 捐贈 | 松錳租車捐款 | 11202 | 10,000 | 1,127,477 | |
| 10 | 17 | 11210170301 | 委託業務費 | 海豐崙環境美化-吊車費(半天) | 11203 | 4,000 | 1,123,477 | |
| 10 | 17 | 11210170302 | 委託業務費 | 海豐崙環境美化-木製售票口 | 11203 | 25,000 | 1,098,477 | |
| 10 | 17 | 11210170303 | 業務推展費 | 記者費展覽材料 | 11203 | 2,000 | 1,096,477 | |
| 10 | 18 | 11210180101 | 跨域輔導計畫支出-勞務費 | 主視覺設計尾款 | 11201 | 17,500 | 1,078,977 | |
| 10 | 18 | 11210180102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,078,962 | |
| 10 | 18 | 11210180103 | 公關費 | 記者會記者餐費 | 11201 | 3,600 | 1,075,362 | |
| 10 | 18 | 11210180104 | 業務費 | 特製悠遊卡訂金 | 11201 | 60,000 | 1,015,362 | |
| 10 | 18 | 11210180105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,015,347 | |
| total | 14,000 | 316,026 | 1,015,347 | |||||
| 理事長:林子良 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||||
202309
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
| 112年09月份現金收支報表 | ||||||||
| 112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
| 前期轉入 | 1,365,431 | |||||||
| 9 | 1 | 11209010301 | 文具用品 | 辦公用品-影印紙 | 11203 | 510 | 1,364,921 | |
| 9 | 1 | 11209010302 | 文具用品 | 辦公用品-文具袋 | 11203 | 73 | 1,364,848 | |
| 9 | 3 | 11209030301 | 公關費 | 招待記者餐費(九門) | 11203 | 340 | 1,364,508 | |
| 9 | 7 | 11209070101 | 人事費用 | 總幹事2023年08月薪資 | 11201 | 31,240 | 1,333,268 | |
| 9 | 7 | 11209070102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,333,253 | |
| 9 | 7 | 11209070103 | 跨域輔導計畫支出-勞務費 | 主視覺設計訂金 | 11201 | 24,500 | 1,308,753 | |
| 9 | 7 | 11209070104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,308,738 | |
| 9 | 9 | 11209090201 | 入會費 | 李畇儀入會費 | 11202 | 2,000 | 1,310,738 | |
| 9 | 9 | 11209090202 | 常年會費 | 李畇儀常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,312,738 | |
| 9 | 9 | 11209090203 | 入會費 | 呂牧入會費 | 11202 | 2,000 | 1,314,738 | |
| 9 | 9 | 11209090204 | 常年會費 | 呂牧常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,316,738 | |
| 9 | 13 | 11209130301 | 公關費 | 招待記者餐費(菁芳園) | 11203 | 1,170 | 1,315,568 | |
| 9 | 13 | 11209130302 | 文具用品 | 辦公用品-HDMI線 | 11203 | 150 | 1,315,418 | |
| 9 | 14 | 11209140301 | 文具用品 | 刻章-新任理監事 | 11203 | 400 | 1,315,018 | |
| 9 | 15 | 11209150201 | 入會費 | 龍行展覽股份有限公司 | 11202 | 2,000 | 1,317,018 | |
| 9 | 15 | 11209150202 | 常年會費 | 龍行展覽股份有限公司 | 11202 | 2,000 | 1,319,018 | |
| 9 | 19 | 11209190301 | 郵電費 | 郵寄公文給社會處及農業處 | 11203 | 72 | 1,318,946 | |
| 9 | 22 | 11209220301 | 郵電費 | 郵寄公文給社會處 | 11203 | 28 | 1,318,918 | |
| 9 | 22 | 11209220302 | 業務推展費 | 記者費展覽材料 | 11203 | 987 | 1,317,931 | |
| 9 | 26 | 11209260301 | 郵電費 | 9月份電話費 | 11203 | 530 | 1,317,401 | |
| 9 | 28 | 11209280301 | 郵電費 | 郵寄會議通知給社會處 | 11203 | 28 | 1,317,373 | |
| total | 12,000 | 60,058 | 1,317,373 | |||||
| 理事長:林子良 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||||
202308
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
| 112年08月份現金收支報表 | ||||||||
| 112年 |
憑證單號
|
會計科目
|
摘要
|
分頁
|
金額 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
| 前期轉入 | 1,430,554 | |||||||
| 8 | 2 | 11208020201 | 常年會費 | 王妤喬常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,432,554 | |
| 8 | 2 | 11208020202 | 常年會費 | 林湧泉常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,434,554 | |
| 8 | 2 | 11208020301 | 公關費 | 招待評鑑輔導老師等餐費 | 11203 | 2,240 | 1,432,314 | |
| 8 | 3 | 11208030301 | 郵電費 | 郵寄留用計畫給社會處 | 11203 | 60 | 1,432,254 | |
| 8 | 4 | 11208040201 | 常年會費 | 王進賢常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,434,254 | |
| 8 | 4 | 11208040301 | 郵電費 | 郵寄開會通知給社會處 | 11203 | 28 | 1,434,226 | |
| 8 | 7 | 11208070301 | 文具用品 | 辦公用品-印泥 | 11203 | 170 | 1,434,056 | |
| 8 | 7 | 11208070302 | 文具用品 | 辦公用品-簽名章 | 11203 | 300 | 1,433,756 | |
| 8 | 8 | 11208080101 | 人事費用 | 總幹事2023年07月薪資 | 11201 | 26,400 | 1,407,356 | |
| 8 | 8 | 11208080102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,407,341 | |
| 8 | 8 | 11208080301 | 郵電費 | 郵寄會議記錄給社會處 | 11203 | 36 | 1,407,305 | |
| 8 | 11 | 11208110301 | 公關費 | 招待縣府官員餐費 | 11203 | 2,808 | 1,404,497 | |
| 8 | 14 | 11208140101 | 固定資產 | 筆記電腦及周邊 | 11201 | 32,240 | 1,372,257 | |
| 8 | 14 | 11208140102 | 固定資產 | 公務機 | 11201 | 7,760 | 1,364,497 | |
| 8 | 14 | 11208140103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,364,482 | |
| 8 | 18 | 11208180301 | 郵電費 | 郵寄會議記錄給社會處 | 11203 | 36 | 1,364,446 | |
| 8 | 19 | 11208140201 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(陳燕萍1件) | 11202 | 600 | 1,365,046 | |
| 8 | 19 | 11208140202 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(林子良1件) | 11202 | 600 | 1,365,646 | |
| 8 | 19 | 11208190201 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(菁芳園4件) | 11202 | 2,400 | 1,368,046 | |
| 8 | 23 | 11208230101 | 跨域輔導計畫支出-文具用品 | 辦公用品-HP碳粉夾 | 11201 | 1,100 | 1,366,946 | |
| 8 | 23 | 11208230102 | 跨域輔導計畫支出-文具用品 | 辦公用品-碳粉夾補充劑 | 11201 | 699 | 1,366,247 | |
| 8 | 23 | 11208230103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,366,232 | |
| 8 | 25 | 11208250301 | 郵電費 | 郵寄碳粉匣給廠商 | 11201 | 80 | 1,366,152 | |
| 8 | 28 | 11208280301 | 郵電費 | 8月份電話費 | 11203 | 721 | 1,365,431 | |
| total | 9,600 | 74,723 | 1,365,431 | |||||
| 理事長:林子良 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||||
202307
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
| 112年07月份現金收支報表 | ||||||||
| 112年 |
憑證單號
|
會計科目
|
摘要
|
分頁
|
金額 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
| 前期轉入 | 1,309,654 | |||||||
| 7 | 1 | 11207010201 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售 | 11202 | 1,200 | 1,310,854 | |
| 7 | 1 | 11207010301 | 文具用品 | 購買證件套.識別帶.隨意貼.雙面膠 | 11203 | 534 | 1,310,320 | |
| 7 | 2 | 11207020201 | 常年會費 | 江嘉杰常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,312,320 | |
| 7 | 2 | 11207020202 | 常年會費 | 高薛琳姬永久會費 | 11202 | 20,000 | 1,332,320 | |
| 7 | 3 | 11207030201 | 捐贈 | 羅權得捐款 | 11202 | 30,000 | 1,362,320 | |
| 7 | 4 | 11207040201 | 捐贈 | 黃鈴慰捐款 | 11202 | 2,000 | 1,364,320 | |
| 7 | 4 | 11207040202 | 捐贈 | 原福岡日本料理捐款 | 11202 | 2,000 | 1,366,320 | |
| 7 | 4 | 11207040301 | 行政管理支出 | 112年未足年會員王瑞章等11人退費 | 11203 | 9,212 | 1,357,108 | |
| 7 | 4 | 11207040302 | 文具用品 | 購買印台選舉用 | 11203 | 260 | 1,356,848 | |
| 7 | 4 | 11207040303 | 郵電費 | 寄送3位會員收據 | 11203 | 84 | 1,356,764 | |
| 7 | 5 | 11207050201 | 常年會費 | 江毅豪常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,358,764 | |
| 7 | 5 | 11207050202 | 常年會費 | 陳正昌常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,360,764 | |
| 7 | 6 | 11207060101 | 人事費用 | 總幹事2023年06月薪資 | 11201 | 26,400 | 1,334,364 | |
| 7 | 6 | 11207060102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,334,349 | |
| 7 | 6 | 11207060103 | 辦公費 | 印刷費 | 11201 | 2,625 | 1,331,724 | |
| 7 | 6 | 11207060104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,331,709 | |
| 7 | 6 | 11207060201 | 捐贈 | 長亨種苗園捐款 | 11202 | 10,000 | 1,341,709 | |
| 7 | 6 | 11207060301 | 文具用品 | 布膠文件袋選舉用 | 11203 | 493 | 1,341,216 | |
| 7 | 7 | 11207070101 | 業務費 | 會員大會誤餐費 | 11201 | 9,000 | 1,332,216 | |
| 7 | 7 | 11207070201 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(高薛琳姬5件) | 11202 | 3,000 | 1,335,216 | |
| 7 | 7 | 11207070202 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(林子良1件) | 11202 | 600 | 1,335,816 | |
| 7 | 7 | 11207070203 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(許淑美2件) | 11202 | 1,200 | 1,337,016 | |
| 7 | 7 | 11207070204 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(李素惠2件) | 11202 | 1,200 | 1,338,216 | |
| 7 | 7 | 11207070205 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(柯天祿1件) | 11202 | 600 | 1,338,816 | |
| 7 | 7 | 11207070206 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(羅國誌1件) | 11202 | 600 | 1,339,416 | |
| 7 | 7 | 11207070207 | 常年會費 | 朱展諭常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,341,416 | |
| 7 | 7 | 11207070208 | 捐贈 | 鳳凰花園捐款 | 11202 | 8,000 | 1,349,416 | |
| 7 | 7 | 11207070209 | 常年會費 | 江博恩常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,351,416 | |
| 7 | 7 | 11207070210 | 常年會費 | 陳昱希常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,353,416 | |
| 7 | 7 | 11207070211 | 常年會費 | 張滿常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,355,416 | |
| 7 | 7 | 11207070212 | 常年會費 | 田尾鄉農會常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,357,416 | |
| 7 | 7 | 11207070213 | 常年會費 | 林子良常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,359,416 | |
| 7 | 7 | 11207070214 | 常年會費 | 林于勝常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,361,416 | |
| 7 | 7 | 11207070215 | 入會費 | 羅琨評入會費 | 11202 | 2,000 | 1,363,416 | |
| 7 | 7 | 11207070216 | 常年會費 | 羅琨評常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,365,416 | |
| 7 | 7 | 11207070217 | 常年會費 | 苟禮杰常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,367,416 | |
| 7 | 7 | 11207070218 | 常年會費 | 簡淑麗常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,369,416 | |
| 7 | 7 | 11207070219 | 常年會費 | 施秉良常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,371,416 | |
| 7 | 7 | 11207070220 | 常年會費 | 朱堂榮常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,373,416 | |
| 7 | 7 | 11207070221 | 入會費 | 黃致螢入會費 | 11202 | 2,000 | 1,375,416 | |
| 7 | 7 | 11207070222 | 常年會費 | 黃致螢常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,377,416 | |
| 7 | 7 | 11207070223 | 常年會費 | 李素惠常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,379,416 | |
| 7 | 7 | 11207070224 | 常年會費 | 李雋凱常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,381,416 | |
| 7 | 7 | 11207070225 | 常年會費 | 陳介民常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,383,416 | |
| 7 | 7 | 11207070226 | 常年會費 | 王瑞章常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,385,416 | |
| 7 | 7 | 11207070227 | 常年會費 | 周家宏常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,387,416 | |
| 7 | 7 | 11207070228 | 常年會費 | 林錫煌常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,389,416 | |
| 7 | 7 | 11207070229 | 捐贈 | 許淑美捐款 | 11202 | 2,000 | 1,391,416 | |
| 7 | 7 | 11207070230 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(合利園藝8件) | 11202 | 4,800 | 1,396,216 | |
| 7 | 7 | 11207070231 | 常年會費 | 劉碧霞常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,398,216 | |
| 7 | 7 | 11207070232 | 常年會費 | 羅允辰常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,400,216 | |
| 7 | 7 | 11207070233 | 入會費 | 黃建迪入會費 | 11202 | 2,000 | 1,402,216 | |
| 7 | 7 | 11207070234 | 常年會費 | 黃建迪常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,404,216 | |
| 7 | 7 | 11207070235 | 常年會費 | 羅明珠常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,406,216 | |
| 7 | 7 | 11207070236 | 常年會費 | 羅琨雄常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,408,216 | |
| 7 | 7 | 11207070237 | 常年會費 | 曾永錫常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,410,216 | |
| 7 | 7 | 11207070238 | 常年會費 | 陳璽安常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,412,216 | |
| 7 | 7 | 11207070239 | 常年會費 | 陳益炷常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,414,216 | |
| 7 | 7 | 11207070240 | 常年會費 | 曾仲煜常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,416,216 | |
| 7 | 7 | 11207070241 | 常年會費 | 葉咨吟常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,418,216 | |
| 7 | 7 | 11207070242 | 常年會費 | 陳豐敏常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,420,216 | |
| 7 | 7 | 11207070243 | 常年會費 | 羅榮盟常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,422,216 | |
| 7 | 7 | 11207070244 | 常年會費 | 羅照煜常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,424,216 | |
| 7 | 7 | 11207070245 | 常年會費 | 羅國豪常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,426,216 | |
| 7 | 7 | 11207070246 | 常年會費 | 黃政榮常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,428,216 | |
| 7 | 7 | 11207070247 | 常年會費 | 羅志蔚常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,430,216 | |
| 7 | 7 | 11207070248 | 常年會費 | 顏永隆常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,432,216 | |
| 7 | 7 | 11207070249 | 常年會費 | 劉遠哲常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,434,216 | |
| 7 | 7 | 11207070250 | 常年會費 | 羅秀青常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,436,216 | |
| 7 | 7 | 11207070251 | 常年會費 | 張力壬(育成)常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,438,216 | |
| 7 | 7 | 11207070252 | 常年會費 | 羅世宏常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,440,216 | |
| 7 | 7 | 11207070301 | 文具用品 | 簽字筆選舉用 | 11203 | 40 | 1,440,176 | |
| 7 | 8 | 11207080201 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(張書杰1件) | 11202 | 600 | 1,440,776 | |
| 7 | 12 | 11207120301 | 郵電費 | 郵寄大會會議紀錄給社會處 | 11203 | 60 | 1,440,716 | |
| 7 | 13 | 11207130201 | 常年會費 | 許淑美常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,442,716 | |
| 7 | 18 | 11207180201 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售(菁芳園1件) | 11202 | 600 | 1,443,316 | |
| 7 | 21 | 11207210301 | 郵電費 | 郵寄理監事聯席會議紀錄社會處 | 11203 | 36 | 1,443,280 | |
| 7 | 23 | 11207230301 | 文具用品 | 電腦標籤紙 | 11203 | 81 | 1,443,199 | |
| 7 | 24 | 11207240201 | 常年會費 | 羅榮裕常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,445,199 | |
| 2 | 24 | 11207240202 | 捐贈 | 羅國誌捐款並贈志工服兩件 | 11202 | 1,200 | 1,446,399 | |
| 7 | 24 | 11207240301 | 文具用品 | A4紙一箱(紙本存檔及會議紀錄) | 11203 | 500 | 1,445,899 | |
| 7 | 25 | 11207250201 | 常年會費 | 常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,447,899 | |
| 7 | 25 | 11207250301 | 郵電費 | 郵寄會員大會紀錄給會員+掛號收據 | 11203 | 2,532 | 1,445,367 | |
| 7 | 26 | 11207260301 | 郵電費 | 7月份電話費 | 11203 | 882 | 1,444,485 | |
| 7 | 27 | 11207270201 | 常年會費 | 許世昌常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,446,485 | |
| 7 | 28 | 11207280101 | 電腦硬、軟體租金及使用費 | 網路空間租賃費 | 11201 | 12,600 | 1,433,885 | |
| 7 | 28 | 11207280102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,433,870 | |
| 7 | 28 | 11207280103 | 財務費用 | 網銀憑證扣款 | 11201 | 1,100 | 1,432,770 | |
| 7 | 28 | 11207280104 | 維護費 | 網域名稱更新費用 | 11201 | 2,160 | 1,430,610 | |
| 7 | 28 | 11207280105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,430,595 | |
| 7 | 31 | 11207310301 | 郵電費 | 寄送開會通知單給社會處 | 11203 | 28 | 1,430,567 | |
| 7 | 31 | 11207310302 | 印刷費 | 資料印製 | 11203 | 13 | 1,430,554 | |
| total | 189,600 | 68,700 | 1,430,554 | |||||
| 理事長 : 巫鴻澤 林子良 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||||
2023/上半年
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||
| 112年上半年收支報表 | ||||||
| 起訖月 | 會計科目 | 摘要 | 金額 | |||
| 月 | 月 | 收入 | 支出 | 結存 | ||
| 前期轉入 | 886,046 | |||||
| 6 | 6 | 孳息收入 | 活存利息(中銀+農會) | 2,102 | 888,148 | |
| 1 | 6 | 捐贈 | 林錫煌.菁芳園.許純珮.合利園藝.綠海.王妤喬.陳紗娜.黃明瑩等捐款 | 78,243 | 966,391 | |
| 1 | 4 | 入會費 | 顏永隆等6人入會費 | 12,000 | 978,391 | |
| 1 | 6 | 常年會費 | 顏永隆等23人常年會費 | 68,000 | 1,046,391 | |
| 6 | 6 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售 | 4,800 | 1,051,191 | |
| 1 | 3 | 銀行存款 | 2022年年跨域輔導計畫預付款返還補助金額 | 191,460 | 1,242,651 | |
| 1 | 5 | 專案計畫收入-補助款 | 農業處花在彰化補助補助款666500元+2022年跨域輔導計畫+體健科補助 | 845,940 | 2,088,591 | |
| 1 | 6 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 570 | 2,088,021 | |
| 1 | 6 | 郵電費 | 1-6月份電話費+郵資 | 7,753 | 2,080,268 | |
| 6 | 6 | 業務費 | 參加台北跨域輔導計畫會議+白石湖活動費 | 10,594 | 2,069,674 | |
| 1 | 4 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化專案活動費用 | 599,407 | 1,470,267 | |
| 4 | 6 | 文具用品 | 製作海報文具+信封 | 667 | 1,469,600 | |
| 6 | 6 | 辦公費 | GOOGLE GA4轉換設定+刻章費 | 1,081 | 1,468,519 | |
| 6 | 6 | 旅運費 | 參加台北跨域輔導計畫會議車資 | 1,615 | 1,466,904 | |
| 1 | 6 | 人事費用 | 總幹事2022年12月-2023年5月薪資 | 157,250 | 1,309,654 | |
| total | 1,202,545 | 778,937 | 1,309,654 | |||
| 理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||
2023/06
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
| 112年06月份現金收支報表 | ||||||||
| 112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
| 前期轉入 | 1,298,808 | |||||||
| 6 | 2 | 11206020201 | 常年會費 | 江澤鑫常年會費112 | 11202 | 2,000 | 1,300,808 | |
| 6 | 2 | 11206020202 | 常年會費 | 江澤鑫常年會費113 | 11202 | 2,000 | 1,302,808 | |
| 6 | 5 | 11206050101 | 人事費用 | 總幹事2023年05月薪資 | 11201 | 26,400 | 1,276,408 | |
| 6 | 5 | 11206050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,276,393 | |
| 6 | 5 | 11206050103 | 辦公費 | GOOGLE GA4轉換設定 | 11201 | 1,000 | 1,275,393 | |
| 6 | 5 | 11206050104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,275,378 | |
| 6 | 5 | 11206050301 | 文具用品 | 製作白石湖休區觀摩歡迎海報文具 | 11203 | 89 | 1,275,289 | |
| 6 | 6 | 11206060101 | 業務費 | 白石湖活動工作人員晚膳 | 11201 | 4,000 | 1,271,289 | |
| 6 | 6 | 11206060102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,271,274 | |
| 6 | 7 | 11206070101 | 業務費 | 白石湖活動工作人員午膳 | 11201 | 1,750 | 1,269,524 | |
| 6 | 7 | 11206070201 | 捐贈 | 黃明瑩 | 11202 | 10,000 | 1,279,524 | |
| 6 | 7 | 11206070301 | 業務費 | 白石湖活動工作人員早膳 | 11203 | 350 | 1,279,174 | |
| 6 | 8 | 11206080201 | 常年會費 | 羅國豪常年會費112 | 11202 | 2,000 | 1,281,174 | |
| 6 | 9 | 11206090201 | 常年會費 | 王雅玲常年會費112 | 11202 | 2,000 | 1,283,174 | |
| 6 | 9 | 11206090202 | 常年會費 | 王雅玲常年會費113 | 11202 | 2,000 | 1,285,174 | |
| 6 | 9 | 11206090203 | 常年會費 | 詹敬生常年會費112 | 11202 | 2,000 | 1,287,174 | |
| 6 | 9 | 11206090204 | 常年會費 | 詹敬生常年會費113 | 11202 | 2,000 | 1,289,174 | |
| 6 | 9 | 11206090205 | 銷售貨物及勞務收入 | 志工服銷售 | 11202 | 1,800 | 1,290,974 | |
| 6 | 9 | 11206090206 | 常年會費 | 林石松常年會費112 | 11202 | 2,000 | 1,292,974 | |
| 6 | 9 | 11206090207 | 常年會費 | 林石松常年會費113 | 11202 | 2,000 | 1,294,974 | |
| 6 | 9 | 11206090208 | 常年會費 | 林孝澤常年會費112 | 11202 | 2,000 | 1,296,974 | |
| 6 | 9 | 11206090209 | 常年會費 | 林孝澤常年會費113 | 11202 | 2,000 | 1,298,974 | |
| 6 | 9 | 11206090210 | 常年會費 | 胡銘吉常年會費112 | 11202 | 2,000 | 1,300,974 | |
| 6 | 9 | 11206090211 | 常年會費 | 胡銘吉常年會費113 | 11202 | 2,000 | 1,302,974 | |
| 6 | 9 | 11206090212 | 常年會費 | 董維展常年會費112 | 11202 | 2,000 | 1,304,974 | |
| 6 | 9 | 11206090213 | 常年會費 | 董維展常年會費113 | 11202 | 2,000 | 1,306,974 | |
| 6 | 10 | 11206100101 | 業務費 | 白石湖活動志工體驗費(誦缽) | 11201 | 1,800 | 1,305,174 | |
| 6 | 10 | 11206100102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,305,159 | |
| 6 | 10 | 11206100103 | 業務費 | 白石湖活動志工體驗費(瑞楓DIY) | 11201 | 600 | 1,304,559 | |
| 6 | 10 | 11206100104 | 業務費 | 白石湖活動志工體驗費(綠海用餐) | 11201 | 1,500 | 1,303,059 | |
| 6 | 10 | 11206100105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,303,044 | |
| 6 | 12 | 11206120201 | 常年會費 | 胡淑惠常年會費112 | 11202 | 2,000 | 1,305,044 | |
| 6 | 12 | 11206120202 | 常年會費 | 胡淑惠常年會費113 | 11202 | 2,000 | 1,307,044 | |
| 6 | 13 | 11206130101 | 業務費 | 白石湖活動志工保險 | 11201 | 514 | 1,306,530 | |
| 6 | 13 | 11206130102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 1,306,515 | |
| 6 | 13 | 11206130201 | 常年會費 | 張勝哲常年會費112 | 11202 | 2,000 | 1,308,515 | |
| 6 | 13 | 11206130202 | 常年會費 | 張勝哲常年會費113 | 11202 | 2,000 | 1,310,515 | |
| 6 | 13 | 11206130301 | 其他辦公費 | 刻製存提款憑條協會章及帳號章 | 11203 | 81 | 1,310,434 | |
| 6 | 15 | 11206150301 | 郵電費 | 寄送會議紀錄給農業處 | 11203 | 44 | 1,310,390 | |
| 6 | 19 | 11206190301 | 業務費 | 參加台北跨域輔導計畫會議停車費 | 11203 | 80 | 1,310,310 | |
| 6 | 19 | 11206190302 | 旅運費 | 參加台北跨域輔導計畫會議車資 | 11203 | 1,615 | 1,308,695 | |
| 6 | 21 | 11106210201 | 孳息收入 | 活存利息(中銀) | 11202 | 2,082 | 1,310,777 | |
| 6 | 21 | 11106210401 | 孳息收入 | 活存利息(農會) | 11204 | 20 | 1,310,797 | |
| 6 | 24 | 11206240201 | 收入 | 志工服銷售 | 11202 | 3,000 | 1,313,797 | |
| 6 | 26 | 11206260301 | 郵電費 | 寄送開會通知給社會處 | 11203 | 28 | 1,313,769 | |
| 6 | 26 | 11206260302 | 郵電費 | 寄送開會通知給各會員 | 11203 | 3,492 | 1,310,277 | |
| 6 | 28 | 11206280301 | 郵電費 | 寄送開會通知給團體會員 | 11203 | 64 | 1,310,213 | |
| 6 | 28 | 11206280302 | 郵電費 | 6月份電話費 | 11203 | 559 | 1,309,654 | |
| total | 54,902 | 44,056 | 1,309,654 | |||||
| 理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||||
2023/05
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
| 112年05月份現金收支報表 | ||||||||
| 112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
| 前期轉入 | 641,656 | |||||||
| 5 | 1 | 11205010301 | 郵電費 | 寄送公文給農業處 | 11203 | 36 | 641,620 | |
| 5 | 6 | 11205060101 | 人事費用 | 總幹事2023年04月薪資 | 11201 | 26,400 | 615,220 | |
| 5 | 6 | 11205060102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 615,205 | |
| 5 | 10 | 11205100201 | 捐贈 | 陳紗娜捐款 | 11202 | 10,000 | 625,205 | |
| 5 | 16 | 11205160201 | 專案計畫收入-補助款 | 農業處花在彰化補助補助款 | 11202 | 666,500 | 1,291,705 | |
| 5 | 25 | 11205250201 | 常年會費 | 陳鐵山常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,293,705 | |
| 5 | 26 | 11205260301 | 郵電費 | 5月份電話費 | 861 | 1,292,844 | ||
| 5 | 29 | 11205290301 | 郵電費 | 寄送通知單給社會處 | 11203 | 36 | 1,292,808 | |
| 5 | 31 | 11205310201 | 常年會費 | 王俞元常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,294,808 | |
| 5 | 31 | 11205310202 | 常年會費 | 劉瑞欣常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,296,808 | |
| 5 | 31 | 11205310203 | 常年會費 | 劉瑞欣常年會費(2023期) | 11202 | 2,000 | 1,298,808 | |
| total | 684,500 | 27,348 | 1,298,808 | |||||
| 理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||||
2023/04
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
| 112年04月份現金收支報表 | ||||||||
| 112年 |
憑證單號
|
會計科目
|
摘要
|
分頁
|
金額 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
| 前期轉入 | 696,782 | |||||||
| 4 | 1 | 11204010101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 志工服製作 | 11201 | 63,000 | 633,782 | |
| 4 | 1 | 11204010102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 633,767 | |
| 4 | 1 | 11204010103 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 手冊編輯費 | 11201 | 10,000 | 623,767 | |
| 4 | 1 | 11204010104 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 宣傳品設計 | 11201 | 10,000 | 613,767 | |
| 4 | 1 | 11204010105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 613,752 | |
| 4 | 5 | 11204050101 | 人事費用 | 總幹事2023年03月薪資 | 11201 | 26,400 | 587,352 | |
| 4 | 5 | 11204050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 587,337 | |
| 4 | 6 | 11204060201 | 捐贈 | 菁芳園捐款(祈福圓盤捐款) | 11202 | 1,493 | 588,830 | |
| 4 | 7 | 11204070201 | 入會費 | 林于勝入會費(二木農場) | 11202 | 2,000 | 590,830 | |
| 4 | 7 | 11204070202 | 常年會費 | 林于勝常年會費(二木農場) | 11202 | 2,000 | 592,830 | |
| 4 | 7 | 11204070203 | 捐贈 | 合利園藝 | 11202 | 10,000 | 602,830 | |
| 4 | 7 | 11204070204 | 捐贈 | 綠海咖啡館 | 11202 | 10,000 | 612,830 | |
| 4 | 7 | 11204070205 | 常年會費 | 歐錦華常年會費(111年度) | 11202 | 2,000 | 614,830 | |
| 4 | 7 | 11204070206 | 常年會費 | 歐錦華常年會費(112年度) | 11202 | 2,000 | 616,830 | |
| 4 | 11 | 11204110301 | 郵電費 | 寄送收據(歐錦華、李信明) | 11203 | 56 | 616,774 | |
| 4 | 11 | 11204110201 | 常年會費 | 李信明常年會費 | 11202 | 2,000 | 618,774 | |
| 4 | 11 | 11204110202 | 常年會費 | 黃政榮常年會費 | 11202 | 2,000 | 620,774 | |
| 4 | 13 | 11204130301 | 郵電費 | 寄會議記錄給社會處 | 11203 | 44 | 620,730 | |
| 4 | 14 | 11204140201 | 捐贈 | 王妤喬捐款 | 11202 | 20,000 | 640,730 | |
| 4 | 17 | 11204170301 | 郵電費 | 寄補助明細給農業處 | 11203 | 44 | 640,686 | |
| 4 | 17 | 11204170302 | 文具用品 | 購買信封及分料卡 | 11203 | 578 | 640,108 | |
| 4 | 18 | 11204180201 | 常年會費 | 陳璽安常年會費 | 11202 | 2,000 | 642,108 | |
| 4 | 26 | 11204260301 | 郵電費 | 202304電話費 | 11203 | 452 | 641,656 | |
| total | 55,493 | 110,619 | 641,656 | |||||
| 理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||||
2023/03
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
| 112年03月份現金收支報表 | ||||||||
| 112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
| 前期轉入 | 637,785 | |||||||
| 3 | 2 | 11203020301 | 郵電費 | 202302電話費 | 11203 | 319 | 637,466 | |
| 3 | 3 | 11203030201 | 入會費 | 羅允辰入會費(中原園) | 11202 | 2,000 | 639,466 | |
| 3 | 3 | 11203030202 | 常年會費 | 羅允辰常年會費(中原園) | 11202 | 2,000 | 641,466 | |
| 3 | 4 | 11203040301 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動志工誤餐費 | 11203 | 8,700 | 632,766 | |
| 3 | 4 | 11203040102 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動志工餐費 | 11201 | 8,400 | 624,366 | |
| 3 | 4 | 11203040103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 624,351 | |
| 3 | 4 | 11203040302 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動志工餐費 | 11203 | 6,900 | 617,451 | |
| 3 | 6 | 11203060201 | 入會費 | 陳介民入會費 | 11202 | 2,000 | 619,451 | |
| 3 | 6 | 11203060202 | 常年會費 | 陳介民常年會費 | 11202 | 2,000 | 621,451 | |
| 3 | 10 | 11203100101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 帆布袋製作尾款 | 11201 | 89,325 | 532,126 | |
| 3 | 10 | 11203100102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 532,111 | |
| 3 | 10 | 11203100201 | 捐贈 | 志工許純珮 | 11202 | 300 | 532,411 | |
| 3 | 10 | 11203100301 | 郵電費 | 寄補助明細給教育處 | 11203 | 44 | 532,367 | |
| 3 | 20 | 11203200301 | 郵電費 | 寄開會通知給社會處 | 11203 | 36 | 532,331 | |
| 3 | 20 | 11203200302 | 郵電費 | 寄補助切結書給教育處 | 11203 | 36 | 532,295 | |
| 3 | 24 | 11203240201 | 入會費 | 王瑞章入會費 | 11202 | 2,000 | 534,295 | |
| 3 | 24 | 11203240202 | 常年會費 | 王瑞章常年會費 | 11202 | 2,000 | 536,295 | |
| 3 | 26 | 11202260101 | 人事費用 | 總幹事2023年02月薪資 | 11201 | 26,400 | 509,895 | |
| 3 | 26 | 11202260102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 509,880 | |
| 3 | 27 | 11203270101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 協會旗幟製作 | 11201 | 25,200 | 484,680 | |
| 3 | 27 | 11203270301 | 郵電費 | 202303電話費 | 11203 | 323 | 484,357 | |
| 3 | 27 | 11203270102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 484,342 | |
| 3 | 29 | 11203290201 | 銀行存款 | 20221126預付款返還補助金額 | 11202 | 150,000 | 634,342 | |
| 3 | 31 | 11203310201 | 專案計畫收入-補助款 | 2022花鄉田尾-花間跑騎定向解謎活動縣長獎項 | 11202 | 62,440 | 696,782 | |
| total | 224,740 | 165,743 | 696,782 | |||||
| 理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||||
2023/02
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
| 112年02月份現金收支報表 | ||||||||
| 112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
| 前期轉入 | 828,741 | |||||||
| 2 | 4 | 11202040201 | 專案計畫收入-補助款 | 111跨域輔導計畫 | 11202 | 8,000 | 836,741 | |
| 2 | 4 | 11202040202 | 專案計畫收入-補助款 | 111跨域輔導計畫-主題農遊系列影片拍攝 | 11202 | 100,000 | 936,741 | |
| 2 | 4 | 11202040301 | 郵電費 | 202301電話費 | 11203 | 1,051 | 935,690 | |
| 2 | 4 | 11202040101 | 財務費用 | 公所轉帳手續費 | 11201 | 30 | 935,660 | |
| 2 | 4 | 11202040101 | 財務費用 | 公所轉帳手續費 | 11201 | 30 | 935,630 | |
| 2 | 10 | 11202100301 | 郵電費 | 寄會議記錄給社會處及農業處 | 11203 | 88 | 935,542 | |
| 2 | 10 | 11202100101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動旗座 | 11201 | 12,600 | 922,942 | |
| 2 | 10 | 11202100102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 922,927 | |
| 2 | 10 | 11202100103 | 人事費用 | 總幹事2023年01月薪資 | 11201 | 26,400 | 896,527 | |
| 2 | 10 | 11202100104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 896,512 | |
| 2 | 13 | 11202130101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動廁所 | 11201 | 50,400 | 846,112 | |
| 2 | 13 | 11202130102 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動環境綠美化15家業者補助 | 11201 | 150,000 | 696,112 | |
| 2 | 13 | 11202130103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 150 | 695,962 | |
| 2 | 16 | 11202160101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 主視覺景觀佈置 | 11201 | 100,000 | 595,962 | |
| 2 | 16 | 11202160102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 595,947 | |
| 2 | 17 | 11202170201 | 銀行存款 | 20221205預付款返還補助金額 | 11202 | 34,960 | 630,907 | |
| 2 | 22 | 11202220201 | 專案計畫收入-補助款 | 跨域輔導計畫21001-112-00472補助金額 | 11202 | 9,000 | 639,907 | |
| 2 | 22 | 11202220202 | 銀行存款 | 20221103預付款返還補助金額 | 11202 | 3,000 | 642,907 | |
| 2 | 22 | 11202220203 | 銀行存款 | 20221107預付款返還補助金額 | 11202 | 3,500 | 646,407 | |
| 2 | 22 | 11202220204 | 捐贈 | 菁芳園捐款(祈福圓盤捐款) | 11202 | 450 | 646,857 | |
| 2 | 25 | 11202250101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 指示牌製作 | 11201 | 9,072 | 637,785 | |
| total | 158,910 | 349,866 | 637,785 | |||||
| 理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||||
2023/01
| 彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
| 112年01月份現金收支報表 | ||||||||
| 112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金 額 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
| 前期轉入 | 886,046 | |||||||
| 1 | 4 | 11201040101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動獎品胸章 | 11201 | 19,610 | 866,436 | |
| 1 | 4 | 11201040102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 866,421 | |
| 1 | 4 | 11201040103 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動用品橡皮章 | 11201 | 870 | 865,551 | |
| 1 | 4 | 11201040104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 865,536 | |
| 1 | 5 | 11201050101 | 人事費用 | 總幹事2022年12月薪資 | 11201 | 25,250 | 840,286 | |
| 1 | 5 | 11201050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 840,271 | |
| 1 | 6 | 11201060301 | 郵電費 | 郵寄公文(彰化縣政府農業處) | 11203 | 28 | 840,243 | |
| 1 | 9 | 11201090301 | 郵電費 | 寄會員繳費收據(陳正昌、劉遠哲) | 11203 | 56 | 840,187 | |
| 1 | 9 | 11201090101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動用品橡皮章追加 | 11201 | 1,410 | 838,777 | |
| 1 | 9 | 11201090102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 838,762 | |
| 1 | 16 | 11201160101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動用品橡皮章追加 | 11201 | 600 | 838,162 | |
| 1 | 16 | 11201160102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 838,147 | |
| 1 | 16 | 11201160103 | 專案費用(花在彰化)-保險費 | 花在彰化活動保險 | 11201 | 9,320 | 828,827 | |
| 1 | 16 | 11201160104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 828,812 | |
| 1 | 16 | 11201160301 | 郵電費 | 寄2/7理監事開會通知給公所及社會處 | 11203 | 56 | 828,756 | |
| 1 | 17 | 11201170201 | 入會費 | 顏永隆入會費 | 11202 | 2,000 | 830,756 | |
| 1 | 17 | 11201170202 | 常年會費 | 顏永隆111年常年會費 | 11202 | 2,000 | 832,756 | |
| 1 | 19 | 11201190101 | 專案費用(花在彰化)-印刷費 | 花在彰化活動印刷手冊費用 | 11201 | 24,000 | 808,756 | |
| 1 | 19 | 11201190102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 808,741 | |
| 1 | 30 | 11201300201 | 捐贈 | 林錫煌捐贈 | 11202 | 16,000 | 824,741 | |
| 1 | 30 | 11201300202 | 入會費 | 林錫煌入會費 | 11202 | 2,000 | 826,741 | |
| 1 | 30 | 11201300203 | 常年會費 | 林錫煌111年常年會費 | 11202 | 2,000 | 828,741 | |
| total | 24,000 | 81,305 | 828,741 | |||||
| 理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 | ||||||||