協會紀錄、會計日記簿

2023年(112)現金收支報表

2023-03-31 劉碧霞發佈留言

月份索引

2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01

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2023/05

彰化縣田尾休閒農業協會
112年05月份現金收支報表
112年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								641,656
5	1	11205010301	郵電費	寄送公文給農業處	11203		36	641,620
5	6	11205060101	人事費用	總幹事2023年04月薪資	11201		26,400	615,220
5	6	11205060102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	615,205
5	10	11205100201	捐贈	陳紗娜捐款	11202	10,000		625,205
5	16	11205160201	專案計畫收入-補助款	農業處花在彰化補助補助款	11202	666,500		1,291,705
5	25	11205250201	常年會費	陳鐵山常年會費	11202	2,000		1,293,705
5	26	11205260301	郵電費	5月份電話費			861	1,292,844
5	29	11205290301	郵電費	寄送通知單給社會處	11203		36	1,292,808
5	31	11205310201	常年會費	王俞元常年會費	11202	2,000		1,294,808
5	31	11205310202	常年會費	劉瑞欣常年會費	11202	2,000		1,296,808
5	31	11205310203	常年會費	劉瑞欣常年會費(2023期)	11202	2,000		1,298,808
total						684,500	27,348	1,298,808
理事長:巫鴻澤常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

2023/04

彰化縣田尾休閒農業協會
112年04月份現金收支報表
112年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								696,782
4	1	11204010101	專案費用(花在彰化)-業務費	志工服製作	11201		63,000	633,782
4	1	11204010102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	633,767
4	1	11204010103	專案費用(花在彰化)-業務費	手冊編輯費	11201		10,000	623,767
4	1	11204010104	專案費用(花在彰化)-業務費	宣傳品設計	11201		10,000	613,767
4	1	11204010105	財務費用	轉帳手續費	11201		15	613,752
4	5	11204050101	人事費用	總幹事2023年03月薪資	11201		26,400	587,352
4	5	11204050102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	587,337
4	6	11204060201	捐贈	菁芳園捐款(祈福圓盤捐款)	11202	1,493		588,830
4	7	11204070201	入會費	林于勝入會費(二木農場)	11202	2,000		590,830
4	7	11204070202	常年會費	林于勝常年會費(二木農場)	11202	2,000		592,830
4	7	11204070203	捐贈	合利園藝	11202	10,000		602,830
4	7	11204070204	捐贈	綠海咖啡館	11202	10,000		612,830
4	7	11204070205	常年會費	歐錦華常年會費(111年度)	11202	2,000		614,830
4	7	11204070206	常年會費	歐錦華常年會費(112年度)	11202	2,000		616,830
4	11	11204110301	郵電費	寄送收據(歐錦華、李信明)	11203		56	616,774
4	11	11204110201	常年會費	李信明常年會費	11202	2,000		618,774
4	11	11204110202	常年會費	黃政榮常年會費	11202	2,000		620,774
4	13	11204130301	郵電費	寄會議記錄給社會處	11203		44	620,730
4	14	11204140201	捐贈	王妤喬捐款	11202	20,000		640,730
4	17	11204170301	郵電費	寄補助明細給農業處	11203		44	640,686
4	17	11204170302	文具用品	購買信封及分料卡	11203		578	640,108
4	18	11204180201	常年會費	陳璽安常年會費	11202	2,000		642,108
4	26	11204260301	郵電費	202304電話費	11203		452	641,656
total						55,493	110,619	641,656
理事長:巫鴻澤常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

2023/03

彰化縣田尾休閒農業協會
112年03月份現金收支報表
112年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								637,785
3	2	11203020301	郵電費	202302電話費	11203		319	637,466
3	3	11203030201	入會費	羅允辰入會費(中原園)	11202	2,000		639,466
3	3	11203030202	常年會費	羅允辰常年會費(中原園)	11202	2,000		641,466
3	4	11203040301	專案費用(花在彰化)-業務費	花在彰化活動志工誤餐費	11203		8,700	632,766
3	4	11203040102	專案費用(花在彰化)-業務費	花在彰化活動志工餐費	11201		8,400	624,366
3	4	11203040103	財務費用	轉帳手續費	11201		15	624,351
3	4	11203040302	專案費用(花在彰化)-業務費	花在彰化活動志工餐費	11203		6,900	617,451
3	6	11203060201	入會費	陳介民入會費	11202	2,000		619,451
3	6	11203060202	常年會費	陳介民常年會費	11202	2,000		621,451
3	10	11203100101	專案費用(花在彰化)-業務費	帆布袋製作尾款	11201		89,325	532,126
3	10	11203100102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	532,111
3	10	11203100201	捐贈	志工許純珮	11202	300		532,411
3	10	11203100301	郵電費	寄補助明細給教育處	11203		44	532,367
3	20	11203200301	郵電費	寄開會通知給社會處	11203		36	532,331
3	20	11203200302	郵電費	寄補助切結書給教育處	11203		36	532,295
3	24	11203240201	入會費	王瑞章入會費	11202	2,000		534,295
3	24	11203240202	常年會費	王瑞章常年會費	11202	2,000		536,295
3	26	11202260101	人事費用	總幹事2023年02月薪資	11201		26,400	509,895
3	26	11202260102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	509,880
3	27	11203270101	專案費用(花在彰化)-業務費	協會旗幟製作	11201		25,200	484,680
3	27	11203270301	郵電費	202303電話費	11203		323	484,357
3	27	11203270102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	484,342
3	29	11203290201	銀行存款	20221126預付款返還補助金額	11202	150,000		634,342
3	31	11203310201	專案計畫收入-補助款	2022花鄉田尾-花間跑騎定向解謎活動縣長獎項	11202	62,440		696,782
total						224,740	165,743	696,782
理事長:巫鴻澤常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

2023/02

彰化縣田尾休閒農業協會
112年02月份現金收支報表
112年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								828,741
2	4	11202040201	專案計畫收入-補助款	111跨域輔導計畫	11202	8,000		836,741
2	4	11202040202	專案計畫收入-補助款	111跨域輔導計畫-主題農遊系列影片拍攝	11202	100,000		936,741
2	4	11202040301	郵電費	202301電話費	11203		1,051	935,690
2	4	11202040101	財務費用	公所轉帳手續費	11201		30	935,660
2	4	11202040101	財務費用	公所轉帳手續費	11201		30	935,630
2	10	11202100301	郵電費	寄會議記錄給社會處及農業處	11203		88	935,542
2	10	11202100101	專案費用(花在彰化)-業務費	花在彰化活動旗座	11201		12,600	922,942
2	10	11202100102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	922,927
2	10	11202100103	人事費用	總幹事2023年01月薪資	11201		26,400	896,527
2	10	11202100104	財務費用	轉帳手續費	11201		15	896,512
2	13	11202130101	專案費用(花在彰化)-業務費	花在彰化活動廁所	11201		50,400	846,112
2	13	11202130102	專案費用(花在彰化)-業務費	花在彰化活動環境綠美化15家業者補助	11201		150,000	696,112
2	13	11202130103	財務費用	轉帳手續費	11201		150	695,962
2	16	11202160101	專案費用(花在彰化)-業務費	主視覺景觀佈置	11201		100,000	595,962
2	16	11202160102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	595,947
2	17	11202170201	銀行存款	20221205預付款返還補助金額	11202	34,960		630,907
2	22	11202220201	專案計畫收入-補助款	跨域輔導計畫21001-112-00472補助金額	11202	9,000		639,907
2	22	11202220202	銀行存款	20221103預付款返還補助金額	11202	3,000		642,907
2	22	11202220203	銀行存款	20221107預付款返還補助金額	11202	3,500		646,407
2	22	11202220204	捐贈	菁芳園捐款(祈福圓盤捐款)	11202	450		646,857
2	25	11202250101	專案費用(花在彰化)-業務費	指示牌製作	11201		9,072	637,785
total						158,910	349,866	637,785
理事長:巫鴻澤常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

2023/01

彰化縣田尾休閒農業協會
112年01月份現金收支報表
112年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	收入	支出	結存
前期轉入								886,046
1	4	11201040101	專案費用(花在彰化)-業務費	花在彰化活動獎品胸章	11201		19,610	866,436
1	4	11201040102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	866,421
1	4	11201040103	專案費用(花在彰化)-業務費	花在彰化活動用品橡皮章	11201		870	865,551
1	4	11201040104	財務費用	轉帳手續費	11201		15	865,536
1	5	11201050101	人事費用	總幹事2022年12月薪資	11201		25,250	840,286
1	5	11201050102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	840,271
1	6	11201060301	郵電費	郵寄公文(彰化縣政府農業處)	11203		28	840,243
1	9	11201090301	郵電費	寄會員繳費收據(陳正昌、劉遠哲)	11203		56	840,187
1	9	11201090101	專案費用(花在彰化)-業務費	花在彰化活動用品橡皮章追加	11201		1,410	838,777
1	9	11201090102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	838,762
1	16	11201160101	專案費用(花在彰化)-業務費	花在彰化活動用品橡皮章追加	11201		600	838,162
1	16	11201160102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	838,147
1	16	11201160103	專案費用(花在彰化)-保險費	花在彰化活動保險	11201		9,320	828,827
1	16	11201160104	財務費用	轉帳手續費	11201		15	828,812
1	16	11201160301	郵電費	寄2/7理監事開會通知給公所及社會處	11203		56	828,756
1	17	11201170201	入會費	顏永隆入會費	11202	2,000		830,756
1	17	11201170202	常年會費	顏永隆111年常年會費	11202	2,000		832,756
1	19	11201190101	專案費用(花在彰化)-印刷費	花在彰化活動印刷手冊費用	11201		24,000	808,756
1	19	11201190102	財務費用	轉帳手續費	11201		15	808,741
1	30	11201300201	捐贈	林錫煌捐贈	11202	16,000		824,741
1	30	11201300202	入會費	林錫煌入會費	11202	2,000		826,741
1	30	11201300203	常年會費	林錫煌111年常年會費	11202	2,000		828,741
total						24,000	81,305	828,741
理事長:巫鴻澤常務監事:張書杰總幹事:王妤喬會計:劉碧霞

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