2021年(110)會計日記簿

110年12月

110年12月

日 記 簿(台中銀行)
110年
憑證單號
會計科目
摘要
借方金額
貸方金額
12311012030101捐贈許再生(鳳凰花園) 20,000
12611012060101專案計畫支出主視覺花鄉田尾保麗龍割字10,500 
12611012060102專案計畫支出保麗龍上色610 
12611012060103專案計畫支出主視覺展架16,217 
12611012060104專案計畫支出主視覺大圖輸出15,750 
12611012060105財務費用轉帳手續費15 
12711012070101其他收入由農會帳戶撥補足額為法人銀行 400,000
121311012130101專案計畫支出各主題展門口導引TRUSS32,141 
121311012130102專案計畫支出輝豐園藝看台62,633 
121311012130103財務費用轉帳手續費15 
121511012150101捐贈李銘晃(輝豐園藝) 10,000
122111012210101常年會費游志勇 2,000
122111012210102銀行利息銀行利息 41
122311012230101捐贈許淑美 10,000
122911012290101捐贈卡ㄗ農場.慈惠堂.黃家花園.陳豐銘 10,000
122911012290102捐贈菁芳園祈福圓盤捐款 742
122911012290103捐贈菁芳園有限公司 10,000
122911012290104捐贈菁芳園有限公司 20,000
       
       
       
       
       
       
       
       
     137,881482,783
日 記 簿(農會)
110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
12411012040101文具用品刻製印章-社團法人章 350 
12711012070101其他支出撥補入台中銀行帳戶為法人銀行 400,000 
12711012070102財務費用-手續費銀行轉帳手續費 30 
12911012090101業務費地方創生課程停車費 160 
121511012150101文具用品文具-護貝膜for感謝狀 300 
122011012200101郵電費郵資-寄送感謝狀 1,268 
122111012210101孳息收入活存利息  31
122311012230101郵電費郵資-寄送感謝狀 360 
122811012280101郵電費郵資-寄送感謝狀第二批 64 
122811012280102郵電費12月電話費 294 
        
        
    total 402,82631
理事長:巫鴻澤常務監事:張書杰總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞
        

110年11月

日 記 簿(台中銀行帳戶)
110年
憑證單號
會計科目
摘要
借方金額
貸方金額
11111001110101捐贈許淑美 22,030
11511001150101捐贈柯天祿 20,000
21911002190101捐贈曾彩華 5,000
21911002190102捐贈陳重慈 10,000
62111006210101銀行利息銀行利息 9
101711010170101捐贈許再生 20,000
101811010180101捐贈羅春枝(菁芳園有限公司) 20,000
101811010180102捐贈張正憲 10,000
101911010190101捐贈高謝瑋 10,000
102011010200101捐贈羅春枝 11,360
102011010200102捐贈邱瑞華 20,000
102111010210101捐贈張書杰 20,000
102511010250101捐贈劉漢欽 6,000
102611010260101捐贈永信園林有限公司 50,000
102611010260102捐贈泰山企業有限公司 200,000
102911010290101捐贈陳永崎 5,000
102911010290102捐贈楊淑芳 2,000
102911010290103捐贈黃國禎 2,000
103011010300101捐贈陳豐敏 10,000
11111011010101捐贈陳紗娜 10,000
11211011020101捐贈裕博企業(王昭安) 6,000
11311011030101捐贈永昇機電有限公司 20,000
11611011060101捐贈謝慶源 50,000
111111011110101捐贈蕭道隆 1,000
111211011120101專案計畫支出-業務費製作旗幟及志工背心27,195 
111211011120102財務費用轉帳手續費15 
111411011140101捐贈朱建鏞 5,000
111611011160101捐贈林昭君 2,000
111611011160102捐贈隆盛園藝資材有限公司 12,000
111611011160103捐贈吳政憲 5,000
111711011170101捐贈萇林景觀設計工程有限公司(合利園藝) 8,000
111811011180101專案計畫支出-業務費流動廁所費用30,450 
111811011180102財務費用轉帳手續費15 
111811011180101捐贈黑點水果行 1,000
112211011220101專案計畫支出-業務費阿龍師花鄉田尾製作費用20,000 
112211011220102財務費用轉帳手續費15 
112211011220101捐款童心園等9家捐款 11,500
112211011220102捐款菁芳園拍照捐款 12,500
112211011220103捐款菁芳園祈福圓盤捐款 193
112311011230101專案計畫支出-業務費拍攝記錄影片187,500 
112311011230101捐款高懷博(長青中醫診所醫師) 2,000
112611011260101捐款陽昇.嶺灃.永松.中華等四家園藝業者 27,500
112611011260102捐款許乃文小姐 300
12111012010101捐款萇林景觀設計工程有限公司(合利園藝) 30,000
    TOTAL265,190647,392
日 記 簿(農會帳戶)
110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
11111011010101旅運費參加休區中區團隊訓練油資 1,451 
11211011020101專案計畫支出-業務推展費購買急救箱空盒 290 
11311011030101專案計畫支出-展覽費台北旅展布置用植栽1 1,760 
11311011030102專案計畫支出-展覽費台北旅展布置用植栽2 640 
11311011030103專案計畫支出-展覽費台北旅展布置用植栽3 3,000 
11311011030104專案計畫支出-展覽費台北旅展布置用植栽4 380 
11411011040101專案計畫支出-印刷費印製綠海海報 441 
11411011040102專案計畫支出-業務推展費購買急救備用品 860 
11411011040103專案計畫支出-業務推展費購買急救備用品 290 
11511011050101專案計畫支出-印刷費印製小摺頁 2,000 
11611011060101專案計畫支出-旅運費柏松園藝協助旅展DIY車資 870 
11711011070101專案計畫支出-旅運費柏松園藝協助旅展DIY車資 870 
11811011080101入會費美琪蘭園  2,000
11811011080102常年會費美琪蘭園  2,000
11811011080101郵電費郵寄函至縣府 28 
111011011100101旅運費參加休區中區團隊訓練油資 855 
111011011100102旅運費參加休區中區團隊訓練停車費 135 
111211011120101郵電費郵寄企劃書至縣府 44 
111211011120102專案計畫支出-印刷費印製海報 554 
111311011130101專案計畫支出-餐費志工便當費 5,200 
111311011130102專案計畫支出-餐費志工便當費 1,500 
111411011140101專案計畫支出-餐費志工便當費 4,960 
111711011170101專案計畫支出-人事費用交管人事費用(董文聰等5人民防) 4,000 
111711011170102專案計畫支出-人事費用交管人事費用(劉茗村等5人義警) 4,000 
111711011170103專案計畫支出-人事費用交管人事費用(趙振新等8人後憲) 12,800 
111911011190101專案支出-專業服務費講師費 17,000 
112311011230101專案計畫支出-雜項支出購買急救備用品 902 
112311011230102專案計畫支出-旅運費南港展覽交通費 1,880 
112311011230103專案計畫支出-雜項支出購置放朱槿水杯 182 
112311011230104專案計畫支出-印刷費印製摺頁 231 
112411011240101專案計畫支出-旅運費南港展覽住宿費(羅婉眉) 5,150 
112411011240102專案計畫支出-印刷費印製海報 1,113 
112411011240103專案計畫支出-印刷費印製摺頁 1,000 
112411011240101常年會費微笑陽台  2,000
112611011260101專案計畫支出-保險費11/13.14公共意外責任險-華南 22,119 
112611011260102郵電費11月電話費 239 
112911011290101郵電費郵寄泰山.陽昇.嶺灃.永松.中華收據 88 
    total 96,8326,000
理事長:巫鴻澤常務監事:張書杰總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞

110年10月

110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
10511010050101雜項支出法人設立登記費 1,000 
101411010140101專案計畫支出影片拍攝費用首款 75,000 
101411010140102財務費用-手續費銀行轉帳手續費 30 
101811010180101業務費參加縣府台北展覽會議停車費 100 
102011010200101郵電費郵寄印鑑證明申請至縣府 43 
102311010230101常年會費羅志蔚常年會費  2,000
102611010260101郵電費10月電話費 239 
102811010270101郵電費郵寄邀展函至桃園農改場 28 
        
        
        
        
        
        
        
        
    total 76,4402,000
理事長:巫鴻澤常務監事:張書杰總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞

110年9月

110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
9111009010101常年會費高薛琳姬常年會費  2,000
9311009030101常年會費王雅玲常年會費  2,000
9411009040101常年會費陳宏銘常年會費  2,000
9411009040101其他辦公費刻理監事木章 750 
9411009040102常年會費羅元秀常年會費  2,000
9511009050101常年會費胡淑惠常年會費  2,000
9611009060101常年會費江毅豪常年會費  2,000
9611009060102捐贈陳正錩捐款  1,503
9611009060103常年會費王俞元常年會費  2,000
9611009060104捐贈中華盆栽藝術全國總會捐款  5,000
9711009070101常年會費張勝哲常年會費  2,000
91011009100101捐贈美加美玫瑰園捐款  1,169
91011009100102常年會費劉碧霞常年會費  2,000
91011009100103常年會費羅國豪常年會費  2,000
91011009100101郵電費寄送會議紀錄&申請書至縣府 96 
91411009140101印刷費演講海報印刷費 240 
91411009140102會議費陳基能董事長演講費 3,600 
91411009140101捐贈演講現場捐款箱捐款  1,401
91411009140102常年會費羅世宏常年會費  2,000
91711009170101常年會費林孝澤常年會費  2,000
91911009190101常年會費黃政榮常年會費  2,000
91911009190101入會費黃政榮入會費  2,000
92911009290101郵電費9月電話費 361 
    total 5,04737,073
理事長:巫鴻澤常務監事:張書杰總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞

110年8月

110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
8511008050101郵電費寄送會議紀錄至縣府 44 
8911008090101常年會費李信明常年會費  2,000
81311008130101常年會費李立宇常年會費  2,000
81411008140101郵電費寄送開會通知至縣府 28 
81611008160101常年會費陳益炷常年會費  2,000
81811008180101常年會費張滿常年會費  2,000
81911008190101印刷費會員大會手冊印製70*17 1,190 
82011008200101常年會費朱堂榮常年會費  2,000
82011008200102常年會費王進賢常年會費  2,000
82011008200103常年會費陳維綱常年會費  2,000
82011008200104常年會費羅榮裕常年會費  2,000
82011008200105常年會費曾仲煜常年會費  2,000
82011008200106常年會費羅慶源常年會費  2,000
82011008200107常年會費許淑美常年會費  2,000
82011008200108常年會費羅秀青常年會費  2,000
82011008200109常年會費劉漢欽常年會費  2,000
82011008200110常年會費張力壬常年會費  2,000
82011008200111常年會費劉美蘭常年會費  2,000
82011008200112常年會費苟禮杰常年會費  2,000
82011008200113常年會費簡淑麗常年會費  2,000
82011008200114常年會費江澤鑫常年會費  2,000
82011008200115常年會費段書農常年會費  2,000
82011008200116常年會費曾永杰常年會費  2,000
82011008200117常年會費羅照煜常年會費  2,000
82011008200118常年會費許世昌常年會費  2,000
82011008200119常年會費葉咨吟常年會費  2,000
82011008200120常年會費陳豐敏常年會費  2,000
82011008200121常年會費張家偉常年會費  2,000
82011008200122常年會費羅琨雄常年會費  2,000
82011008200123常年會費陳鐵山常年會費  2,000
82011008200124常年會費王妤喬常年會費  2,000
82011008200125常年會費林子良常年會費  2,000
82011008200126常年會費陳奕安常年會費  2,000
82011008200127常年會費李承鴻常年會費  2,000
82011008200128常年會費田尾農會常年會費  2,000
82011008200129捐贈菁芳園捐款  10,000
82011008200130捐贈柯天祿理事捐款  2,000
82011008200131捐贈捐款箱捐款  2,500
82111008210101常年會費王鐙峰常年會費  2,000
82111008210102常年會費朱展諭常年會費  2,000
82611008260101常年會費顏錦莉常年會費  2,000
82711008270101捐贈顏錦莉捐款  835
83111008310101常年會費陳璽安常年會費  2,000
83111008310102常年會費林石松常年會費  2,000
82611008260101郵電費8月電話費 239 
82611008260101郵電費寄送會議紀錄給縣府 60 
82811008280101郵電費寄送收據及資料給顏錦莉 60 
83111008310101雜項支出退2020未滿一年之常年會費 21,877 
    total 23,49889,335
理事長:巫鴻澤常務監事:張書杰 
總幹事:劉碧霞
  

110年7月

110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
72211007220101郵電費寄送開會通知至縣府 28 
72711007270101郵電費7月電話費 239 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
total     2670
理事長:巫鴻澤總幹事:會計:劉碧霞

110年6月

110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
62111006210101孳息收入活存利息  31
62911006290101郵電費6月電話費 239 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
total     23931
理事長:總幹事:會計:劉碧霞

110年5月

110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
5311005030101入會費豪景園藝  2,000
5411005040101入會費伍寶陳奕安小姐  2,000
51111005110101入會費林石松先生  2,000
51211005120101入會費蕭瓊珍小姐  2,000
5611005060101印刷費協會會旗製作 315 
5511005050101捐款苦苣苔科展捐款  901
5311005030102常年會費豪景園藝  2,000
5411005040102常年會費伍寶陳奕安小姐  2,000
51111005110102常年會費林石松先生  2,000
51211005120102常年會費蕭瓊珍小姐  2,000
52611005260101郵電費5月電話費 243 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
total     55816,901
理事長:總幹事:會計:劉碧霞

110年4月

110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
4111004010101入會費陳正錩先生  2,000
4111004010101印刷費演講海報印刷費 240 
4111004010102退會費退永久會員林柏瑩 18,000 
4111004010102常年會費陳正錩先生  2,000
4411004040101會議費林育生董事長演講費 8,000 
4611004060101入會費陳璽安先生  2,000
4611004060102常年會費陳璽安先生  2,000
4811004080101入會費羅國豪先生  2,000
4811004080102常年會費羅國豪先生  2,000
41911004190101入會費林育生先生  2,000
41911004190102贊助會費林育生先生  6,000
42111004210101郵電費郵資寄送開會通知給縣府 44 
42111004210102郵電費郵資寄送會議記錄給縣府 24 
42711004270101郵電費4月電話費 287 
42911004290101印刷費旗幟製作費用 1,764 
43011004300101印刷費5/1苦苣苔展海報製作 160 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
total     28,51920,000
理事長:總幹事:會計:劉碧霞

110年3月

110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
33011003300101郵電費3月電話費 239 
33011003300101入會費林子良先生  2,000
33011003300102常年會費林子良先生  2,000
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
total     2394,000
理事長:總幹事:會計:劉碧霞

110年2月

110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
2511002050101入會費王妤喬小姐  2,000
2511002050102常年會費王妤喬小姐  2,000
2511002050103入會費美加美玫瑰園  2,000
2511002050104常年會費美加美玫瑰園  2,000
2711002070101人事費用總幹事01月薪資 35,840 
2711002070102財務費用-手續費銀行手續費 15 
22611002260101郵電費2月電話費 239 
22811002280101郵電費郵資(寄送感謝狀) 56 
22811002280102郵電費郵資(寄送感謝狀) 44 
22811002280103郵電費郵資(寄送感謝狀) 32 
22811002280104文具用品信封.口紅膠 93 
22811002280105文具用品資料夾 48 
22811002280106郵電費郵資(寄送會議記錄) 312 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
total     36,6798,000
理事長:總幹事:會計:劉碧霞

110年1月

110年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
借方金額
貸方金額
1711001040101入會費尤加利胡淑惠小姐  2,000
1711001040102常年會費尤加利胡淑惠小姐  2,000
1711001070101人事費用總幹事12月薪資 35,840 
1711001070102財務費用-手續費銀行手續費 15 
11411001140101入會費李筑育先生  2,000
11411001140102常年會費李筑育先生  2,000
11411001140103入會費王俞元先生  2,000
11411001140104永久會費王俞元先生  20,000
12611001260101郵電費電話費 239 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
total     36,09430,000
理事長:總幹事:楊雅雯會計:劉碧霞

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