協會紀錄、會計日記簿

2022年(111)會計日記簿

2022-11-26 巫鴻澤發佈留言

111年12月

111年11月

111年10月

111年9月

111年8月

111年7月

111年6月

111年5月

111年4月

111年3月

111年2月

111年1月

2022/10

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	借方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	借方金額
10	11	11110110301	文具用品	文具-購買檔案活頁夾	11103	79
10	11	11110110302	郵電費	郵寄縣府函	11103	28
10	11	11110110303	郵電費	郵寄縣府函	11103	28
10	11	11110110304	專案計畫支出-雜項支出	飲用水	11103	1,000
10	12	11110120101	專案計畫支出-雜項支出	花園解謎志工餐費	11101	3,300
10	12	11110120102	專案計畫支出-雜項支出	花園解謎志工餐費2	11101	2,805
10	12	11110120103	財務費用	轉帳手續費	11101	15
10	12	11110120104	專案計畫支出-保險費	09/17公共意外責任險-國泰	11101	10,955
10	12	11110120105	財務費用	轉帳手續費	11101	15
10	12	11110120106	專案計畫支出-雜項支出	迎賓祭志工服訂金	11101	10,000
10	12	11110120107	財務費用	轉帳手續費	11101	15
10	14	11110140201	財務費用	藍新系統測試代發	11102		1
10	19	11110190101	專案計畫支出-雜項支出	花園解謎舞台費用	11101	0
10	19	11110190301	專案計畫支出-雜項支出	主視覺作客田尾保麗龍割字	11103	4,200
10	19	11110190302	郵電費	郵寄縣府函	11103	28
10	20	11110200101	專案計畫支出-業務費	製作紀念胸章	11101	19,530
10	20	11110200102	財務費用	轉帳手續費	11101	15
10	20	11110200103	專案計畫支出-業務費	製作帆布袋訂金	11101	38,300
10	20	11110200104	財務費用	轉帳手續費	11101	15
10	20	11110200105	專案計畫支出-業務費	製作志工服尾款	11101	13,940
10	20	11110200106	財務費用	轉帳手續費	11101	15
10	20	11110210201	捐贈	陳豐敏捐款	11102		10,000
10	25	11110250101	專案計畫支出-業務費	製作雅馨園藝解說牌	11101	9,110
19	25	11110250102	財務費用	轉帳手續費	11101	15
10	26	11110260301	郵電費	10月電話費	11103	978
10	28	11110280201	捐贈	邱瑞華捐款	11102		20,000
10	28	11110280101	專案計畫支出-雜項支出	花園解謎舞台費用	11101	22,649
10	28	11110280102	財務費用	轉帳手續費	11101	15











						137,050	30,001
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

2022/09

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	借方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	借方金額
9	3	11109030201	捐贈	陳麗淑捐款	11102		5,000
9	6	11109060201	捐贈	盧美諺捐款	11102		10,000
9	6	11109060202	捐贈	劉志鏞捐款	11102		20,000
9	6	11109060203	捐贈	劉漢昌捐款(劉東昇之子)	11102		20,000
9	6	11109060301	郵電費	郵寄志工登錄申請書至縣府.盧美諺	11103	56
9	8	11109080201	捐贈	曾輝城捐款	11102		20,000
9	14	11109140101	專案計畫支出-業務費	製作旗幟	11101	12,852
9	14	11109140102	財務費用	轉帳手續費	11101	15
9	14	11109140201	捐贈	陳姵綈捐款	11102		10,000
9	14	11109140301	專案計畫支出-印刷費	花園解謎海報	11103	1,600
9	15	11109150101	專案計畫支出-業務費	起跑瓦斯喇叭	11101	420
9	15	11109150102	專案計畫支出-業務費	矽藻土杯墊	11101	2,400
9	15	11109150103	專案計畫支出-業務費	獎品-Garmin GPS智慧腕錶	11101	7,990
9	15	11109150104	專案計畫支出-業務費	獎品-洋傘5支	11101	2,950
9	15	11109150105	專案計畫支出-業務費	獎品-紅茶5盒	11101	2,900
9	15	11109150106	專案計畫支出-業務費	獎品-SWITCH健身環含主機	11101	10,500
9	15	11109150107	專案計畫支出-業務費	獎品-IPHONE 13	11101	23,900
9	15	11109150108	專案計畫支出-業務費	獎品-APPLE AirPods Pro	11101	5,900
9	15	11109150109	專案計畫支出-業務費	獎品-APPLE AirPods Pro	11101	5,900
9	15	11109150110	財務費用	轉帳手續費	11101	15
9	15	11109150111	專案計畫支出-業務費	贈品-頭巾	11101	21,300
9	15	11109150112	財務費用	轉帳手續費	11101	15
9	15	11109150201	捐贈	菁芳園有限公司捐款	11102		20,000
9	15	11109150301	郵電費	郵寄捐款收據	11103	28
9	16	11109160301	郵電費	郵寄捐款收據	11103	28
9	16	11109160302	專案計畫支出-文具	牛皮紙袋	11103	166
9	16	11109160303	專案計畫支出-文具	包裝紙	11103	252
9	16	11109160201	捐贈	台中商業銀行永靖分行捐款	11103		3,000
9	17	11109170201	捐贈	洪國禧捐款	11102		10,000
9	19	11109190201	專案計畫收入-政府補助款收入	教育處體健科補助款	11102		804,800
9	19	11109190301	郵電費	郵寄公文至縣府	11103	28
9	21	11109210301	郵電費	郵寄請款憑證至教育處	11103	100
9	21	11109210302	專案計畫支出-人事費	民防交通指揮人事費(共6人)	11103	4,500
9	27	11109270301	郵電費	9月電話費	11103	394
9	28	11109280201	入會費	江嘉杰入會費	11102		2,000
9	28	11109280202	常年會費	江嘉杰常年會費	11102		2,000
				TOTAL		104,209	926,800
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

2022/08

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
8	1	11108010201	入會費	施秉良入會費	11102		2,000
8	1	11108010202	常年會費	施秉良常年會費	11102		2,000
8	6	11108060201	常年會費	許淑美常年會費	11102		2,000
8	10	11108100201	常年會費	王妤喬常年會費	11102		2,000
8	11	11108110101	專案計畫支出-業務費	拍攝記錄影片	11101	131,250
8	11	11108110102	財務費用	網銀憑證扣款	11101	1,100
8	11	11108110201	入會費	曾永錫入會費	11102		2,000
8	11	11108110202	常年會費	曾永錫常年會費	11102		2,000
8	12	11108120301	文具用品	影印紙	11103	218
8	12	11108120201	捐贈	許吉欽捐款	11102		20,000
8	14	11108140201	捐贈	許綢謀捐款	11102		22,000
8	15	11108150201	常年會費	劉碧霞常年會費	11102		2,000
8	15	11108150301	郵電費	郵寄結餘處理計畫至縣府.各會員通知	11102	620
8	17	11108170201	常年會費	歐錦華常年會費(第二次)	11102		2,000
8	18	11108180301	專案計畫支出-業務費	花園解謎交通費	11103	1000
8	18	11108180201	常年會費	胡國棟常年會費(第二次)	11102		2,000
8	18	11108180202	常年會費	胡銘吉常年會費(第二次)	11102		2,000
8	19	11108190201	常年會費	張振春常年會費(第二次)	11102		2,000
8	19	11108190202	常年會費	張振春常年會費(第三次)	11102		2,000
8	19	11108190203	常年會費	江博恩常年會費(第二次)	11102		2,000
8	19	11108190204	常年會費	江博恩常年會費(第三次)	11102		2,000
8	19	11108190301	郵電費	郵寄資料至縣府	11103	28
8	24	11108240201	常年會費	張滿常年會費	11102		2,000
8	24	11108240202	常年會費	簡淑麗常年會費	11102		2,000
8	24	11108240203	常年會費	許世昌常年會費	11102		2,000
8	26	11108260301	郵電費	郵寄領據及贊助領品函至教育處	11103	64
8	26	11108260302	郵電費	8月電話費	11103	357
8	27	11108270201	常年會費	高薛琳姬常年會費	11102		2,000
8	31	11108310101	維護費	網路空間租用	11101	12,600
8	31	11108310101	財務費用	轉帳手續費	11101	15
						147,252	78,000
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

2022/07

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
7	2	11107020201	常年會費	劉遠哲常年會費(第二次)	11102		2,000
7	4	11107040201	常年會費	林湧泉常年會費(第二次)	11102		2,000
7	8	11107080201	捐贈	柯天祿捐款	11102		20,000
7	8	11107080202	常年會費	詹敬生常年會費	11102		2,000
7	8	11107080203	常年會費	劉瑞欣常年會費	11102		2,000
7	8	11107080204	入會費	羅明珠入會費	11102		2,000
7	8	11107080205	常年會費	羅明珠常年會費	11102		2,000
7	13	11107130201	常年會費	周家宏常年會費	11102		2,000
7	19	11107190201	捐贈	陳紗娜捐款	11102		10,000
7	20	11107200201	常年會費	李立宇常年會費	11102		2,000
7	20	11107200202	常年會費	羅煥彬常年會費	11102		2,000
7	20	11107200203	常年會費	陳益炷常年會費	11102		2,000
7	20	11107200204	常年會費	美琪蘭園常年會費	11102		2,000
7	21	11107210201	常年會費	朱堂榮常年會費	11102		2,000
7	21	11107210202	常年會費	羅秀青常年會費	11102		2,000
7	21	11107210203	常年會費	游志勇常年會費	11102		2,000
7	21	11107210204	常年會費	田尾鄉農會常年會費	11102		2,000
7	21	11107210205	常年會費	段書儂常年會費	11102		2,000
7	21	11107210206	常年會費	王鐙鋒常年會費	11102		2,000
7	21	11107210207	常年會費	羅琨雄常年會費	11102		2,000
7	21	11107210208	常年會費	荀禮杰常年會費	11102		2,000
7	21	11107210209	常年會費	陳豐敏常年會費	11102		2,000
7	21	11107210210	常年會費	林子良常年會費	11102		2,000
7	21	11107210211	常年會費	蕭瓊珍常年會費(第二次)	11102		2,000
7	21	11107210212	常年會費	劉漢欽常年會費	11102		2,000
7	21	11107210213	常年會費	陳宏銘常年會費	11102		2,000
7	21	11107210214	常年會費	葉咨吟常年會費	11102		2,000
7	21	11107210215	常年會費	羅志蔚常年會費	11102		2,000
7	21	11107210216	常年會費	劉美蘭常年會費	11102		2,000
7	21	11107210217	常年會費	張力壬常年會費	11102		2,000
7	21	11107210218	常年會費	羅榮裕常年會費	11102		2,000
7	21	11107210219	常年會費	曾仲煜常年會費	11102		2,000
7	21	11107210220	常年會費	羅世宏常年會費	11102		2,000
7	21	11107210221	常年會費	羅照煜常年會費	11102		2,000
7	21	11107210222	常年會費	王進賢常年會費	11102		2,000
7	21	11107210211	常年會費	蕭瓊珍常年會費	11102		2,000
7	22	11107220201	常年會費	朱展諭常年會費	11102		2,000
7	23	11107230201	常年會費	曾永杰常年會費	11102		2,000
7	26	11107260201	常年會費	李承鴻常年會費	11102		2,000
7	26	11107260202	常年會費	林湧泉常年會費	11102		2,000
7	26	11107260203	常年會費	江毅豪常年會費	11102		2,000
7	29	11107290201	捐贈	高謝瑋捐款	11102		10,000
7	16	11107160301	郵電費	郵寄函至縣府	11103	43
7	20	11107200301	文具用品	公文袋會員大會用	11103	229
7	20	11107200302	文具用品	公文袋會員大會用	11103	72
7	27	11107270301	郵電費	7月電話費	11103	239
7	28	11107280301	郵電費	郵寄會議記錄至縣府	11103	92
7	28	11107280302	管理費用	退去年不足年費給美琪蘭園	11103	500
total						1,175	118,000
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

2022/06

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
6	11	11106110201	入會費	羅榮盟入會費	2		2,000
6	11	11106110202	常年會費	羅榮盟常年會費	2		2,000
6	11	11106110203	入會費	陳昱希入會費	2		2,000
6	11	11106110204	常年會費	陳昱希常年會費	2		2,000
6	11	11106210201	孳息收入	活存利息(中銀)	2		238
6	21	11106210401	孳息收入	活存利息(農會)	4		11
6	28	11106280301	郵電費	6月電話費	3	239
6	30	11106300201	捐贈	合利園藝捐款	2		20,000
total						239	28,249
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

2022-05

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
5	26	11105260301	郵電費	5月電話費		239
5	31	11105310201	入會費	李素惠入會費			2,000
5	31	11105310202	常年會費	李素惠常年會費			2,000











total						239	4,000
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

2022/04

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
4	21	11104210301	郵電費	郵資-寄送開會通知會議紀錄至縣府		80
4	26	11104260301	郵電費	4月電話費		252










total						332	0
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

2022/03

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
3	4	11103040401	郵電費	2月電話費	農會	294
3	25	11103250201	捐贈	菁芳園祈福圓盤捐贈	中銀		997
3	29	11103290201	捐贈	許乃文小姐	中銀		900
3	29	11103290301	郵電費	3月電話費	農會	302














total						596	1,897
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

2022-02

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	貸方金額













total						0	0
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

2022/01

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	借方金額
月	日	憑證單號	會計科目	摘要	分頁	貸方金額	借方金額
1	7	11101070201	捐贈	曾永杰先生	中銀		10,000
1	10	11101100101	財務費用	網銀憑證扣款	中銀	1,100
1	13	11101130201	補助收入	彰化縣政府嘉年華補助	中銀		67,550
1	14	11101140301	郵電費	郵資-寄送會議紀錄至縣府	農會	44
1	26	11101260301	郵電費	1月電話費	農會	239
















total						1,383	77,550
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰	總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

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