二月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年02月份銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 767,512 | |||||||
2 | 3 | 11302030301 | 餐費 | 活動志工餐費 | 11303 | 392 | 767,120 | |
2 | 4 | 11302040201 | 銷售貨物及勞務收入 | 銷售協會紀念品(悠遊卡) | 11302 | 300 | 767,420 | |
2 | 4 | 11302040301 | 餐費 | 活動志工餐費 | 11303 | 490 | 766,930 | |
2 | 5 | 11302050101 | 人事費用 | 總幹事2024年1月薪資 | 11301 | 31,240 | 735,690 | |
2 | 5 | 11302050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 735,675 | |
2 | 5 | 11302050103 | 印刷費 | 印製活動兌換卷 | 11301 | 1,785 | 733,890 | |
2 | 5 | 11302050104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 733,875 | |
2 | 5 | 11302050201 | 捐贈 | 鳳凰帳整合行銷捐款 | 11302 | 200,000 | 933,875 | |
2 | 5 | 11302050202 | 入會費 | 哈比雪兒商行 | 11302 | 2,000 | 935,875 | |
2 | 5 | 11302050203 | 常年會費 | 哈比雪兒商行 | 11302 | 2,000 | 937,875 | |
2 | 5 | 11302050301 | 文具用品 | 鎖頭.計算機 | 11303 | 215 | 937,660 | |
2 | 15 | 11302150301 | 文具用品 | 印章 | 11303 | 57 | 937,603 | |
2 | 15 | 11302150302 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 3 | 937,600 | |
2 | 15 | 11302150303 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 14 | 937,586 | |
2 | 16 | 11302160301 | 影印 | 影印 | 11303 | 20 | 937,566 | |
2 | 17 | 11302170301 | 公關費 | 伴手禮 | 11303 | 600 | 936,966 | |
2 | 19 | 11302190301 | 文具用品 | 辦公文具 | 11303 | 300 | 936,666 | |
2 | 20 | 11302200301 | 郵電費 | 郵寄 | 11303 | 140 | 936,526 | |
2 | 25 | 11302250101 | 電腦硬、軟體租金及使用費 | 網路空間租賃費 | 11301 | 6,300 | 930,226 | |
2 | 25 | 11302250102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 930,211 | |
2 | 27 | 11302270301 | 郵電費 | 2月份電話費 | 11303 | 639 | 929,572 | |
total | 204,300 | 42,240 | 929,572 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
一月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年01月份銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 309,310 | |||||||
1 | 2 | 11301020301 | 郵電費 | 郵寄公文給社會處 | 11303 | 36 | 309,274 | |
1 | 3 | 11301030201 | 會員服務收入 | 假草皮鋪設 | 11302 | 5,000 | 314,274 | |
1 | 5 | 11301050101 | 人事費用 | 總幹事2023年12月薪資 | 11301 | 31,240 | 283,034 | |
1 | 5 | 11301050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 283,019 | |
1 | 10 | 11301100201 | 專案計畫收入-補助款 | 112年度休區跨域輔導計畫 | 11302 | 1,000,000 | 1,283,019 | |
1 | 11 | 11301110301 | 場地租金 | 理監事聯席會 | 11303 | 1,500 | 1,281,519 | |
1 | 11 | 11301110302 | 文具用品 | 影印紙 | 11203 | 750 | 1,280,769 | |
1 | 12 | 11301120201 | 入會費 | 劉昱暄 | 11302 | 2,000 | 1,282,769 | |
1 | 12 | 11301120202 | 常年會費 | 劉昱暄 | 11302 | 2,000 | 1,284,769 | |
1 | 12 | 11301120203 | 入會費 | 林明信(幸福韭韭) | 11302 | 2,000 | 1,286,769 | |
1 | 12 | 11301120204 | 常年會費 | 林明信(幸福韭韭) | 11302 | 2,000 | 1,288,769 | |
1 | 16 | 11301160201 | 入會費 | 東明居服 | 11302 | 2,000 | 1,290,769 | |
1 | 16 | 11301160202 | 常年會費 | 東明居服 | 11302 | 2,000 | 1,292,769 | |
1 | 16 | 11301160203 | 入會費 | 黃美甄 | 11302 | 2,000 | 1,294,769 | |
1 | 16 | 11301160204 | 常年會費 | 黃美甄 | 11302 | 2,000 | 1,296,769 | |
1 | 17 | 11301170301 | 郵電費 | 郵寄感謝狀 | 11303 | 240 | 1,296,529 | |
1 | 20 | 11301200101 | 22-00跨域輔導計畫支出-委託勞務費 | 迎賓之夜舞台桌椅租賃 | 11301 | 476,732 | 819,797 | |
1 | 20 | 11301200102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 819,782 | |
1 | 22 | 11301220301 | 印刷費 | 影印聘書 | 11303 | 40 | 819,742 | |
1 | 22 | 11301220302 | 文具用品 | 相框 | 11303 | 500 | 819,242 | |
1 | 23 | 11301230301 | 郵電費 | 郵寄會議記錄 | 11303 | 44 | 819,198 | |
1 | 25 | 11301250301 | 公關費(台灣省大專青年服務協會) | 玫瑰花茶 | 11303 | 2,100 | 817,098 | |
1 | 25 | 11301250302 | 保險費 | 1/27.28活動志工保險 | 11303 | 770 | 816,328 | |
1 | 25 | 11301250303 | 保險費 | 2/3.4活動志工保險 | 11303 | 350 | 815,978 | |
1 | 26 | 11301260301 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 35 | 815,943 | |
1 | 26 | 11301260302 | 文具用品 | 手提袋.標示架.打印水.文具包 | 11303 | 550 | 815,393 | |
1 | 26 | 11301260303 | 印刷費 | 活動海報印製 | 11303 | 525 | 814,868 | |
1 | 27 | 11301270301 | 郵電費 | 1月份電話費 | 11303 | 896 | 813,972 | |
1 | 27 | 11301270302 | 餐費 | 活動志工餐費 | 11303 | 490 | 813,482 | |
1 | 28 | 11301280301 | 餐費 | 活動志工餐費 | 11303 | 392 | 813,090 | |
1 | 29 | 11301290102 | 雜項支出 | 志工服製作 | 11301 | 37,118 | 775,972 | |
1 | 29 | 11301290103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 775,957 | |
1 | 30 | 11301300301 | 公關費(台灣省大專青年服務協會) | 用餐費 | 11303 | 8,445 | 767,512 | |
total | 1,021,000 | 562,798 | 767,512 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |